A2N9QG

BLK FONDS - BLK AKTIEN WELT I

EUR

 140,49

15.11.

 18,22

 22,13

 6,67  

 -  

A2QKNH

THEAM QUANT EQ.EUROPE FACTOR D.C EUR

EUR

 111,52

14.11.

 8,77

 13,48

 6,67  

 -  

A2P9R3

FIDELITY FD.GL.HYBRIDS BD.FD.A DIS EUR

EUR

 10,12

14.11.

 9,37

 14,77

 6,66  

 -  

A14YRZ

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL INCOME FUND I (ACC) - USD (HEDGED)

USD

 145,50

14.11.

 9,52

 16,36

 6,66  

 23,55  

A1JMAU

BNPP INSTICASH EUR 1D LVNAV IT1 EUR

EUR

 105,73

14.11.

 3,40

 3,91

 6,66  

 5,54  

A1W9HE

JPMORGAN FUNDS - EUROPE DYNAMIC FUND C (ACC) - USD

USD

 220,74

14.11.

 6,70

 15,34

 6,66  

 44,80  

A0JKF4

BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV I CAPITALISATION

EUR

 146,49

14.11.

 3,40

 3,91

 6,66  

 5,54  

A2PHD2

BROWN ADVISORY US MID-CAP GROWTH FUND EURO CLASS B ACC

EUR

 15,37

14.11.

 22,86

 33,30

 6,66  

 -  

A1J4MZ

BGF GLOBAL ALLOCATION F.D2 PLN H

PLN

 25,30

15.11.

 9,95

 16,70

 6,66  

 41,42  

A1CU20

ALPINA BOND & INSURANCE LINKED STRATEGY FUND OF FUND I (EUR)

EUR

 135,32

13.11.

 8,35

 6,76

 6,66  

 5,05  

A1JTA7

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND F.A6 USD

USD

 4,40

15.11.

 7,21

 12,28

 6,66  

 19,46  

A1Z8N

ERSTE IMMOBILIENFONDS D01 T

EUR

 115,26

15.11.

 1,59

 1,58

 6,66  

 12,62  

A2JEJR

BNPP CASH INVEST P EUR

EUR

 2,400,77

12.11.

 3,36

 3,87

 6,66  

 5,60  

691315

AXA IM EUROBLOC EQUITY B ACCUMULATION EUR

EUR

 16,82

14.11.

 4,73

 11,91

 6,66  

 30,49  

A3C9YT

M&G(LUX)DIV.AND INC.FD.CI USD

USD

 10,69

15.11.

 8,52

 15,75

 6,66  

 -  

A2QNCN

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL INCOME FUND I (MTH) - USD (HEDGED)

USD

 93,29

14.11.

 9,52

 16,36

 6,66  

 -  

A1JU0L

AB SICAV I SELECT ABSOLUTE ALPHA PORTFOLIO CLASS A EUR H

EUR

 25,64

14.11.

 13,60

 16,55

 6,66  

 29,10  

A0MUTK

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND, K-2 ACC EUR SHARES

EUR

 10,42

15.11.

 3,39

 3,92

 6,66  

 -  

A1T7BG

TAUNUS TRUST - TT MULTI ASSETS BALANCED I

EUR

 146,32

15.11.

 11,56

 15,33

 6,65  

 24,78  

FF0207

FIDELITY FD.CHINA FOCUS FD.I ACC EUR

EUR

 11,70

14.11.

 14,48

 10,80

 6,65  

 -