DWS3E1

DWS STRATEGIC ESG ALLOC.BALANCE FC 10

EUR

 112,09

14.11.

 12,81

 17,48

 -  

 -  

157173

PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - R JPY

JPY

 17,290,52

14.11.

 15,27

 17,48

 30,34  

 75,00  

A0HGUC

BLUEBAY EM BD.D GBP(QID)H

GBP

 62,76

13.11.

 7,59

 17,48

 1,24  

 6,30  

A2PEQ2

FIDELITY FD.ITALY FD.I ACC EUR

EUR

 19,49

14.11.

 10,61

 17,48

 23,43  

 71,72  

A0YEJR

AXA WF GLOBAL OPTIMAL INCOME A DISTRIBUTION GR EUR

EUR

 128,91

14.11.

 11,09

 17,48

 -5,84  

 7,71  

A0YEJQ

AXA WF GLOBAL OPTIMAL INCOME A CAPITALISATION EUR

EUR

 160,83

14.11.

 11,09

 17,48

 -5,84  

 7,72  

A3CWHV

UBS (IRL) INVESTOR SELECTION PLC - O'CONNOR CHINA LONG/SHORT ALPHA STRATEGIES UCITS (USD) P-PF-ACC

USD

 116,41

13.11.

 14,46

 17,48

 21,04  

 -  

A2JM3D

MAGNA NEW FRONTIERS FUND - S DIST USD

USD

 17,61

14.11.

 10,47

 17,48

 10,58  

 66,31  

935525

CT (LUX) PAN EUROPEAN ESG EQUITIES DE EUR

EUR

 35,03

14.11.

 9,60

 17,48

 4,73  

 47,40  

A3ED79

INVESCO UK EQUITY FUND S SEMI-ANNUAL DISTRIBUTION - EUR

EUR

 11,07

15.11.

 14,86

 17,48

 -  

 -  

A1JCRV

PICTET - CHINA INDEX - IS USD

USD

 134,37

13.11.

 19,51

 17,48

 -25,60  

 -9,86  

631010

UNIVALUEFONDS: GLOBAL A

EUR

 166,56

14.11.

 11,85

 17,48

 21,49  

 56,62  

A2PV0C

DPAM B BALANCED STRATEGY W EUR

EUR

 206,04

13.11.

 10,61

 17,48

 1,86  

 25,84  

A2H66V

UBS (LUX) INFRASTRUCTURE EQUITY FUND IBH EUR

EUR

 1,532,17

14.11.

 8,68

 17,48

 -5,52  

 26,62  

A2DHD7

JPMORGAN FUNDS - EUROPE SUSTAINABLE EQUITY FUND A (ACC) - EUR

EUR

 173,98

14.11.

 9,78

 17,47

 9,82  

 47,55  

A1XABE

BGF EUROPEAN EQU.IN.F.A5G USD H

USD

 25,31

15.11.

 9,51

 17,47

 16,76  

 44,91  

A2PVEN

DPAM B BALANCED STRATEGY F EUR

EUR

 207,68

13.11.

 10,61

 17,47

 1,86  

 26,07  

A0MUDY

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY AHC USD

USD

 291,52

13.11.

 9,01

 17,47

 3,04  

 67,42  

A0N9W0

FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - IHE

EUR

 2,149,52

14.11.

 11,90

 17,47

 8,68  

 30,05  

A0JMBY

DPAM B EQUITIES EUROPE DIVIDEND - KLASSE A

EUR

 175,11

14.11.

 8,78

 17,47

 12,90  

 18,94