A2PEQG

FSSA ASIA PACIFIC EQUITY FUND I (DISTRIBUTING) USD

USD

 14,00

5.11.

 14,85

 12,30

 35,01  

 28,21  

A2QD0L

VONTOBEL FUND - SUSTAINABLE EMERGING MARKETS DEBT N USD

USD

 120,54

4.11.

 12,84

 12,30

 46,34  

 -  

987575

NORDEA 1 - NORWEGIAN EQUITY FUND - BP - NOK

NOK

 446,21

4.11.

 12,63

 12,30

 35,87  

 82,58  

A406PZ

ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM $ CORP UCITS ETF MXN HEDGED (ACC)

MXN

 8,435,24

4.11.

 11,23

 12,30

 -  

 -  

A12E7P

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND I2 USD

USD

 21,28

4.11.

 13,98

 12,30

 54,09  

 60,24  

974186

UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS USA (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 4,048,63

3.11.

 6,64

 12,30

 60,13  

 49,23  

978174

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE A

EUR

 638,89

4.11.

 5,97

 12,29

 51,58  

 67,26  

A1T6EK

CAPITAL GROUP EUROPEAN GROWTH AND INCOME FUND (LUX) ZD EUR

EUR

 32,67

4.11.

 13,82

 12,29

 38,75  

 77,21  

A2QQ1Z

M&G (LUX) GLOBAL THEMES FUND EUR JI ACC

EUR

 14,37

5.11.

 9,89

 12,29

 31,16  

 -  

A2PFF0

GAM STAR EMERGING MARKET RATES Z II ACC - USD

USD

 12,29

4.11.

 11,35

 12,29

 17,35  

 9,53  

A2P5QE

ODDO BHF ALGO SUSTAINABLE LEADERS CNW-EUR

EUR

 163,24

4.11.

 11,91

 12,29

 53,35  

 60,73  

A2PL99

COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS EUR FIXED DIS

EUR

 24,63

4.11.

 11,56

 12,29

 22,39  

 -5,85  

A2PW1F

BNY MELLON DYNAMIC U.S. EQUITY FUND EURO G (ACC.

EUR

 2,04

4.11.

 4,16

 12,29

 53,23  

 94,28  

A3C4YJ

GANADOR - SPIRIT INVEST - CHF HEDGED

CHF

 104,88

4.11.

 12,04

 12,29

 17,98  

 -  

937775

BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND PRIVILEGE CAPITALISATION

USD

 34,54

3.11.

 12,62

 12,29

 54,54  

 11,06  

A3EZ9W

ISHARES GLOBAL WATER UCITS ETF USD (ACC)

USD

 28,02

4.11.

 16,96

 12,29

 48,64  

 -  

A3E2XD

CAPITAL GROUP FUTURE GENERATIONS GLOBAL OPPORTUNITIES FUND (LUX) Z EUR

EUR

 11,24

4.11.

 6,54

 12,29

 -  

 -  

A3E2WU

CAPITAL GROUP FUTURE GENERATIONS GLOBAL OPPORTUNITIES FUND (LUX) ZD EUR

EUR

 11,22

4.11.

 6,64

 12,29

 -  

 -  

A2PULV

BROWN ADVISORY GLOBAL LEADERS SUSTAINABLE FUND DOLLAR CLASS C ACC

USD

 19,10

4.11.

 12,42

 12,29

 -  

 -  

A2AQBR

COMGEST GROWTH GLOBAL USD I ACC

USD

 54,84

4.11.

 13,47

 12,29

 73,71  

 42,81