A1W3EA

POLAR CAPITAL FUNDS PLC - GLOBAL CONVERTIBLE FUND CLASS R EUR ACCUMULATION SHARES

EUR

 13,69

14.11.

 9,35

 16,41

 -2,42  

 17,41  

A1XF1E

JPMORGAN FUNDS - TOTAL EMERGING MARKETS INCOME FUND D (DIV) - EUR

EUR

 65,94

14.11.

 7,64

 12,53

 3,09  

 17,41  

A2ABLR

PGIM GLOBAL SELECT REAL ESTATE SECURITIES FUND USD I ACCUMULATION

USD

 151,40

14.11.

 10,48

 23,14

 -5,59  

 17,41  

A2P530

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION RHDM GBP

GBP

 83,73

13.11.

 9,11

 14,97

 20,21  

 17,41  

A1T676

AMUNDI F.NET ZERO AMB.MULTI-AS.I EUR

EUR

 1,327,02

14.11.

 9,12

 15,49

 -0,34  

 17,41  

A0ETTN

AXA IM FIIS US SH.D.H.Y.B USD

USD

 90,74

14.11.

 5,71

 8,75

 10,06  

 17,41  

A1W1YC

BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND EURO S

EUR

 121,67

15.11.

 7,14

 8,77

 15,78  

 17,41  

263210

HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY ZC USD

USD

 79,79

14.11.

 12,84

 19,84

 -18,73  

 17,40  

A1JXRB

ANAXIS SHORT DURATION U1

USD

 1,574,56

14.11.

 4,88

 7,06

 12,30  

 17,40  

A1H5GK

BZ FINE FUNDS - BZ FINE EUROPE T EUR

EUR

 224,38

15.11.

 6,70

 14,11

 9,97  

 17,40  

A2DGC0

SCHRODER ISF GL.CREDIT I.I DIS USD

USD

 96,69

15.11.

 6,96

 12,23

 5,40  

 17,40  

A0MVUJ

JPMORGAN FUNDS - KOREA EQUITY FUND X (ACC) - USD

USD

 184,46

14.11.

 -12,53

 -2,86

 -26,16  

 17,40  

A2PCYD

AMUNDI FDS.PIONEER GL.HY B.E2 EUR

EUR

 5,43

14.11.

 14,19

 18,10

 10,72  

 17,40  

A2PPDZ

PGIM EMERGING MARKET TOTAL RETURN BOND FUND EUR-HEDGED I ACCUMULATION

EUR

 122,63

14.11.

 7,83

 10,31

 13,48  

 17,40  

DWS2RC

DWS INVEST ESG MULTI ASSET INC.TFD

EUR

 94,47

14.11.

 5,60

 11,36

 3,01  

 17,39  

A2DHMD

CPR INVEST - REACTIVE - R EUR - ACC

EUR

 120,37

14.11.

 7,28

 13,00

 4,05  

 17,39  

A2AC2R

INVESCO GL.FLEXIBLE BD.FD.C ACC USD

USD

 13,24

15.11.

 3,57

 8,95

 2,86  

 17,38  

A144A7

AMUNDI CHENAVARI CREDIT FUND A

EUR

 121,52

12.11.

 5,30

 10,16

 7,49  

 17,38  

A2JJA6

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE DIGITAL HEALTH I2 USD - ACCUMULATING

USD

 194,09

14.11.

 7,21

 27,89

 -34,08  

 17,38  

DWS2UM

DWS INVEST CROCI EURO TFC

EUR

 203,68

14.11.

 -3,91

 2,17

 -1,61  

 17,38