A2PF7X

AMUNDI FDS.NEW SILK ROAD G EUR

EUR

 132,67

14.11.

 13,22

 17,29

 -8,60  

 29,59  

A2PP6A

FIDELITY FD.CHINA H.Y.FD.A ACC EUR H

EUR

 6,52

14.11.

 13,44

 17,29

 -28,53  

 -35,49  

A2P8GB

BGF MULTI-THEME EQUITY FD.D2 USD

USD

 14,38

15.11.

 7,80

 17,29

 -4,58  

 -  

A0Q3VZ

ISHARES UK IF(IE)F.EUR

EUR

 19,08

13.11.

 12,11

 17,29

 27,40  

 36,06  

A1J4NB

BGF GLOBAL EQU.IN.F.D2 PLN H

PLN

 27,54

15.11.

 9,94

 17,29

 12,45  

 41,81  

A2AGTH

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BD.M EUR

EUR

 83,30

13.11.

 10,46

 17,29

 -1,81  

 -  

A3D1RW

NORDEA 1 - GLOBAL SMALL CAP FUND - HB - EUR

EUR

 158,16

15.11.

 5,60

 17,29

 -  

 -  

A0B8QG

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - GLOBAL ALLOCATION (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 18,18

13.11.

 9,32

 17,29

 -7,76  

 10,79  

A2AEW9

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BD.M EUR H

EUR

 165,52

13.11.

 10,46

 17,29

 -1,83  

 17,09  

A2N6T5

CAPITAL GROUP CAPITAL INCOME BUILDER (LUX) C GBP

GBP

 11,60

14.11.

 12,08

 17,29

 21,47  

 39,76  

A2JCXZ

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL BALANCED FUND A (MTH) - USD (HEDGED)

USD

 196,59

14.11.

 10,68

 17,29

 2,82  

 -  

A3CZE9

BGF ESG FLEX CHOICE GR.FD.A10 AUD H

AUD

 9,45

15.11.

 10,67

 17,29

 -  

 -  

A0Q9P3

ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE) INSTITUTIONAL ACCUMULATING USD

USD

 16,88

13.11.

 9,10

 17,29

 -9,41  

 15,92  

A1J28H

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ASIAN EQUITY YIELD A ACCUMULATION CHF

CHF

 166,28

15.11.

 16,27

 17,29

 0,22  

 16,86  

A1JT25

J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT ASIA EX-JAPAN FUND B USD

USD

 2,03

15.11.

 12,56

 17,29

 -18,80  

 24,30  

A1W3P2

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL BALANCED FUND A (ACC) - USD (HEDGED)

USD

 240,57

14.11.

 10,68

 17,29

 2,86  

 27,90  

A3DDEU

CANDRIAM SUSTAIN.EQ.CH.R

USD

 90,30

14.11.

 9,76

 17,29

 -12,53  

 -  

A2H662

UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND IB USD

USD

 720,38

14.11.

 -2,43

 17,29

 -39,29  

 11,69  

A2H665

UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND UB USD

USD

 142,14

14.11.

 -2,43

 17,29

 -39,29  

 11,54  

A0JKTG

JPMORGAN FUNDS - EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND I (ACC) - EUR

EUR

 198,39

14.11.

 11,52

 17,29

 1,80  

 47,29