A2H7L2

COMGEST MONDE Z

EUR

 35,56

27.1.

 0,20

 -1,90

 34,89  

 30,98  

A1J9GP

COMMODITY CAPITAL - GLOBAL MINING FUND CHF

CHF

 471,17

27.1.

 26,88

 204,02

 157,95  

 70,13  

A2JRMG

COMMODITY CAPITAL - GLOBAL MINING FUND I2

EUR

 241,91

27.1.

 26,97

 197,37

 170,29  

 93,25  

A0YDDD

COMMODITY CAPITAL - GLOBAL MINING FUND P

EUR

 241,79

27.1.

 27,95

 202,58

 172,10  

 91,37  

847500

CONCENTRA - A - EUR

EUR

 148,43

28.1.

 -0,14

 -2,43

 24,69  

 16,13  

979752

CONCENTRA - IT - EUR

EUR

 2,837,44

28.1.

 -0,07

 -1,58

 27,93  

 20,95  

979755

CONCENTRA - P - EUR

EUR

 1,763,37

28.1.

 -0,07

 -1,59

 27,91  

 20,92  

A0Q8A0

CONCEPT AURELIA GLOBAL

EUR

 292,24

27.1.

 6,98

 27,35

 88,29  

 44,43  

A10VY

CONDOR FUND (T)

EUR

 127,01

30.12.

 12,55

 12,55

 9,10  

 38,29  

A0V3F

CONSTANTIA MULTI INVEST 10 (V) (R)

EUR

 22,604,01

30.12.

 6,76

 6,76

 -  

 -  

A19YM

CONSTANTIA MULTI INVEST 151 (T)

EUR

 162,47

28.1.

 3,47

 9,51

 27,48  

 40,76  

A0BYF

CONSTANTIA MULTI INVEST 39 (VTA)

EUR

 157,92

28.1.

 0,78

 5,99

 28,40  

 28,95  

A0216

CONSTANTIA MULTI INVEST 5 (I) (T)

EUR

 148,49

28.1.

 1,90

 8,51

 26,27  

 19,94  

A0J7U

CONSTANTIA MULTI INVEST 5 (R) (T)

EUR

 141,70

28.1.

 1,88

 8,11

 24,93  

 17,87  

A09HN

CONSTANTIA MULTI INVEST 92 (VT)

EUR

 276,25

28.1.

 5,72

 18,07

 34,42  

 35,22  

A21LL

CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FUND (R) (VTA)

EUR

 98,91

28.1.

 1,86

 10,71

 15,63  

 -0,55  

A08Y6

CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FUND (S) (A)

EUR

 109,33

28.1.

 1,82

 11,42

 18,12  

 3,18  

A0900

CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FUND (S) (T)

EUR

 160,89

28.1.

 1,82

 11,44

 18,14  

 3,16  

A0901

CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FUND (S) (VTA)

EUR

 168,90

28.1.

 1,82

 11,42

 18,13  

 3,16  

A1W44

CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FUND (SZ) (A)

EUR

 97,57

28.1.

 1,93

 11,54

 18,25  

 3,38