A3DSTA

AMUNDI S&P WORLD FINANCIALS SCREENED UCITS ETF ACC

EUR

 17,96

19.1.

 1,62

 13,52

 72,37  

 -  

A2DVYE

WILLIAM BLAIR SICAV - U.S. ALL CAP GROWTH FUND R USD

USD

 303,90

16.1.

 0,85

 13,52

 66,42  

 64,89  

A2P3VX

NOMURA FUNDS IRELAND PLC - AMERICAN CENTURY GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND CLASS I USD

USD

 135,97

20.1.

 4,64

 13,52

 37,24  

 12,69  

A14MCH

NEW CAPITAL STRATEGIC PORTFOLIO FUND - AUD HEDGED O ACC

AUD

 98,74

19.1.

 1,62

 13,52

 39,13  

 -1,67  

A1W8UW

WILLIAM BLAIR SICAV - U.S. ALL CAP GROWTH FUND J USD

USD

 304,15

16.1.

 0,85

 13,52

 66,44  

 64,89  

A407YZ

ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - BT9 - USD

USD

 13,03

20.1.

 1,32

 13,52

 -  

 -  

A1T8U0

BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY CLASSIC DISTRIBUTION

EUR

 365,72

19.1.

 2,22

 13,52

 27,81  

 45,33  

A1T8UZ

BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY CLASSIC CAPITALISATION

EUR

 839,19

19.1.

 2,22

 13,52

 27,81  

 45,33  

541056

GOLDMAN SACHS US ENHANCED EQUITY - X CAP USD

USD

 297,14

16.1.

 0,51

 13,52

 71,21  

 77,48  

A2PZ0L

LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, (USD) PD3

USD

 116,68

19.1.

 1,14

 13,52

 28,16  

 -  

A2ARVE

LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, (USD) PA

USD

 173,86

19.1.

 1,14

 13,52

 28,16  

 5,97  

A0MNNM

TEMPLETON GLOBAL BOND FUND - A (ACC) EUR-H1

EUR

 16,21

16.1.

 0,37

 13,52

 -4,03  

 -14,01  

A1H6RY

MFS MERIDIAN FUNDS - PRUDENT WEALTH FUND - KLASSE WH1 GBP

GBP

 24,19

19.1.

 0,71

 13,51

 30,62  

 16,07  

A1JSY7

FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND Y-ACC-EURO (HEDGED)

EUR

 38,47

19.1.

 1,21

 13,51

 47,96  

 54,81  

A3C52W

UBS (LUX) EQUITY FUND - SUSTAINABLE HEALTH TRANSFORMATION (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF

CHF

 105,08

16.1.

 1,62

 13,51

 15,96  

 -  

A406RU

QUINTIK FUNDS - QUINTIK MANAGED FUTURES FUND -EUR-S-

EUR

 110,12

16.1.

 6,89

 13,51

 -  

 -  

A2PCN9

AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - T EUR

EUR

 56,11

19.1.

 2,33

 13,51

 33,79  

 7,37  

A143BK

MAN GLOBAL CONVERTIBLES I H EUR

EUR

 133,73

16.1.

 2,76

 13,51

 25,29  

 -  

A3DRQK

WELLINGTON SUSTAINABLE OUTCOMES FUND USD N ACCU

USD

 15,82

16.1.

 1,41

 13,51

 53,46  

 -  

DWS1EA

DWS INVEST II ESG EUROPEAN TOP DIVIDEND NC

EUR

 217,67

19.1.

 -0,24

 13,51

 25,17  

 33,47