A2JE13

MIRABAUD - EQUITIES SWISS SMALL AND MID - N CAP EUR

EUR

 159,72

4.11.

 12,42

 11,70

 31,41  

 32,64  

DWS1KV

DWS INVEST ESG MULTI ASSET INCOME LD

EUR

 95,76

5.11.

 12,58

 11,70

 24,22  

 30,00  

A0D9QE

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND HEDGED E2 EUR

EUR

 46,50

5.11.

 12,16

 11,70

 33,01  

 17,69  

A2P06J

PRIMA - ZUKUNFT A

EUR

 135,78

6.11.

 4,83

 11,70

 41,16  

 26,11  

71257

RAIFFEISEN-ACTIVE-AKTIEN (R) (VTA)

EUR

 288,94

6.11.

 8,34

 11,70

 37,30  

 60,06  

DWS1EB

DWS INVEST II ESG EUROPEAN TOP DIVIDEND ND

EUR

 141,60

5.11.

 11,81

 11,70

 28,28  

 41,38  

A0MZ9B

GENERALI INVESTMENTS SICAV WORLD EQUITY CX EUR - ACCUMULATION

EUR

 320,82

4.11.

 5,16

 11,69

 41,99  

 77,94  

A2DY4

ERSTE GREEN INVEST EUR R01 EUR (A)

EUR

 139,27

6.11.

 18,89

 11,69

 12,14  

 24,34  

A2AC17

GUINNESS ASIAN EQUITY INCOME FUND C EUR ACC

EUR

 25,87

5.11.

 7,88

 11,69

 47,31  

 53,45  

A2PUQ9

VANGUARD EMERGING MARKETS BOND FUND - INVESTOR GBP HEDGED ACCUMULATION SHARES

GBP

 134,37

5.11.

 11,67

 11,69

 43,38  

 16,67  

A2QBLM

BARINGS EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT FUND - TRANCHE C EUR ACCUMULATION

EUR

 98,09

5.11.

 11,38

 11,69

 36,77  

 -2,23  

A3CZE3

BGF MYMAP GROWTH FUND A10 HKD HEDGED

HKD

 98,02

5.11.

 9,75

 11,69

 46,03  

 -  

A0J4DM

PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - R EUR

EUR

 266,30

5.11.

 11,10

 11,69

 33,95  

 1,68  

A0HMPN

GOLDMAN SACHS US SMALL CAP CORE® EQUITY PORTFOLIO BASE SHARES (ACC.) (SNAP)

USD

 42,41

5.11.

 10,07

 11,69

 53,33  

 76,86  

A0RK4T

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AD (USD)

USD

 201,93

4.11.

 14,34

 11,69

 26,47  

 18,78  

A2DY5

ERSTE GREEN INVEST EUR R01 EUR (T)

EUR

 149,30

6.11.

 18,89

 11,69

 12,17  

 24,36  

A2DMBY

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EUROPEAN EQUITY FUND I USD

USD

 19,20

5.11.

 16,22

 11,69

 53,23  

 37,93  

A2DY6

ERSTE GREEN INVEST EUR R01 (VTIA)

EUR

 149,78

6.11.

 18,89

 11,69

 12,17  

 24,36  

A2PM6D

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO CLASS IS SHARES (EUR-HEDGED)

EUR

 7,86

5.11.

 10,70

 11,69

 36,70  

 1,52  

79645

RAIFFEISEN-ACTIVE-AKTIEN (R) (T)

EUR

 255,07

6.11.

 8,34

 11,69

 37,29  

 60,02