A1C35Q

GOLDMAN SACHS EUROPE HIGH YIELD (FORMER NN) - I CAP EUR (HEDGED II)

EUR

 10,432,67

14.11.

 6,62

 11,35

 4,45  

 16,41  

987428

AB FCP I GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO CLASS I

USD

 3,17

14.11.

 7,06

 13,51

 7,20  

 16,41  

A0HMTA

ABRDN SICAV I - EUROPE EX UK SUSTAINABLE EQUITY FUND, A ACC GBP SHARES

GBP

 16,47

15.11.

 -6,28

 0,61

 -15,71  

 16,40  

A1XFCW

ABRDN SICAV I - FRONTIER MARKETS BOND FUND, B MINC USD SHARES

USD

 4,39

15.11.

 12,75

 19,91

 8,53  

 16,40  

A0B6ZM

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND KLASSE I (ACC) USD

USD

 33,73

14.11.

 8,49

 12,88

 -7,94  

 16,39  

A0MJ6J

AMUNDI S.F. - EUR COMMODITIES - F EUR

EUR

 2,10

14.11.

 -1,27

 -4,25

 -6,89  

 16,39  

934154

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND INFLATION PLUS A DISTRIBUTION EUR AV

EUR

 11,90

15.11.

 -0,49

 2,13

 2,50  

 16,39  

A1JLVE

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION AHC EUR

EUR

 192,37

13.11.

 8,19

 13,88

 13,29  

 16,38  

A0ESBU

MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - KLASSE C2 USD

USD

 31,07

14.11.

 4,78

 12,26

 -0,83  

 16,38  

934157

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND INFLATION PLUS A ACCUMULATION EUR

EUR

 21,08

15.11.

 -0,48

 2,13

 2,49  

 16,38  

A2JRCR

M&G(LUX)GL.FL.RATE HY FD.B ACC EUR H

EUR

 11,56

15.11.

 5,21

 7,10

 12,40  

 16,38  

A1JZTQ

ALLSPRING (LUX) WORLDWIDE FUND - EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND CLASS A (USD) SHARES - ACC.

USD

 148,85

14.11.

 11,64

 19,31

 -2,61  

 16,38  

986503

UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 357,23

13.11.

 6,85

 13,35

 6,43  

 16,37  

A2PQAG

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND - G2 EUR

EUR

 5,90

14.11.

 21,83

 24,63

 15,62  

 16,37  

A0RBZU

AXA IM PACIFIC EX-JAPAN EQUITY QI E ACCUMULATION EUR

EUR

 38,67

14.11.

 11,18

 19,54

 0,42  

 16,37  

A0YJXL

UBS(LUX)B.S.-USD H.Y.(USD) P-MD. USD

USD

 74,94

13.11.

 6,85

 13,35

 6,43  

 16,37  

A2JD6N

INVESCO INDIA BOND Z ACC EUR

EUR

 13,22

15.11.

 9,22

 8,14

 9,48  

 16,37  

A117XB

ALGER EMERGING MARKETS FUND Z US

USD

 18,84

13.11.

 7,84

 15,51

 -25,06  

 16,37  

A2PCZA

AMUNDI FUNDS INCOME OPPORTUNITIES - G EUR HGD

EUR

 5,57

14.11.

 3,86

 7,25

 4,52  

 16,37  

A2ASDL

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE HEALTHCARE STRATEGY I CHF - ACCUMULATING

CHF

 218,73

14.11.

 9,63

 8,13

 -14,04  

 16,36