A0T6M

PRIVATE BANKING EXKLUSIV EUR R02 (T)

EUR

 152,01

15.11.

 9,11

 15,55

 1,19  

 16,22  

A2AEMP

JSS S.BOND-GLOBAL CONVERTIBLES P USD H

USD

 132,84

14.11.

 6,17

 11,97

 -8,91  

 16,22  

A1JD9F

PRINCIPAL GIF P.SH.DUR.HI.Y.FD.A USD

USD

 13,16

14.11.

 5,51

 8,59

 9,11  

 16,22  

A14YPQ

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL HIGH INCOME BOND FUND ADM (EUR)

EUR

 9,34

15.11.

 12,84

 16,04

 12,43  

 16,22  

A2AJW1

PRINCIPAL GIF P.SH.DUR.HI.Y.FD.A USD

USD

 9,90

14.11.

 5,51

 8,59

 9,11  

 16,22  

A2N8L5

WELLINGTON GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND GBP S ACCH

GBP

 12,19

14.11.

 7,47

 13,11

 6,49  

 16,22  

A1WYS6

AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HIGH YIELD E (H) DISTRIBUTION USD

USD

 110,42

14.11.

 5,39

 7,79

 12,37  

 16,21  

A2JBJL

SCHRODER GAIA WELL.PAGOSA C1 ACC EUR H

EUR

 5,672,34

14.11.

 6,69

 6,87

 6,14  

 16,21  

A1T6BQ

BLUEBAY INVESTMENT GRADE ABSOLUTE RETURN BOND FUND - C - EUR

EUR

 121,66

13.11.

 6,15

 6,75

 10,68  

 16,21  

971609

JPMORGAN FUNDS - PACIFIC EQUITY FUND - JPM PACIFIC EQUITY A (DIST) - USD

USD

 130,00

14.11.

 7,77

 14,88

 -20,20  

 16,21  

A0Q1NW

ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - A - USD

USD

 33,52

15.11.

 2,90

 6,66

 -25,09  

 16,21  

A1W95F

PIMCO CAPITAL SEC.FD.M RET.USD

USD

 9,27

14.11.

 9,06

 15,15

 3,48  

 16,20  

A1JG2K

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR EUROPE SMALL B CHF - ACCUMULATING

CHF

 291,80

14.11.

 5,50

 8,44

 -20,38  

 16,20  

A0NH49

INVESCO ENVIRONMENTAL CLIMATE OPPORTUNITIES BOND FUND E ACCUMULATION -EUR

EUR

 9,00

15.11.

 8,19

 12,69

 10,33  

 16,20  

A1KCDY

GLOBAL EVOLUTION FUNDS - FRONTIER MARKETS - R (SEK)

SEK

 143,84

14.11.

 11,44

 15,67

 5,25  

 16,20  

A0MZN5

HRK INVEST - VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS H - P

EUR

 163,13

8.11.

 8,02

 9,93

 0,94  

 16,20  

A1J68K

PICTET - BIOTECH - HP CHF

CHF

 692,81

14.11.

 5,88

 31,54

 -8,03  

 16,19  

A0MZK6

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND KLASSE A (ACC) EUR

EUR

 15,00

14.11.

 14,85

 21,16

 7,91  

 16,19  

A12AUZ

AXA WF-US H.Y.B.A DIS.ST USD

USD

 78,96

14.11.

 7,19

 12,09

 8,00  

 16,19  

A1ASG

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN AUSGEWOGEN ESG (R) (T)

EUR

 12,387,72

15.11.

 8,53

 13,20

 3,51  

 16,19