A0NAUL

LBBW GLOBAL DIVIDEND RT

EUR

 50,47

19.1.

 2,58

 16,45

 34,66  

 47,23  

A40LQF

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - GLOBAL ALLOCATION (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR

EUR

 117,24

16.1.

 2,58

 19,49

 -  

 -  

A3ETB0

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA R USD

USD

 152,22

16.1.

 2,58

 20,80

 -  

 -  

A0B85B

AXA WF OPTIMAL INCOME E CAPITALISATION EUR PF

EUR

 215,03

19.1.

 2,58

 14,23

 20,45  

 15,91  

A0NB8L

CAPITAL GROUP EUROPEAN GROWTH AND INCOME FUND (LUX) A7 USD

USD

 65,98

19.1.

 2,58

 33,40

 53,05  

 -  

A3CQYP

CPR INVEST - FOOD FOR GENERATIONS - I UK GBP - ACC

GBP

 93,41

16.1.

 2,58

 -5,86

 -  

 -  

A2PK8Z

JANUS HENDERSON HORIZON GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND A2 EUR

EUR

 20,33

20.1.

 2,58

 2,84

 39,19  

 36,89  

A3DC0B

LAZARD DIGITAL HEALTH FUND A ACC USD

USD

 81,90

19.1.

 2,58

 13,53

 -1,63  

 -  

A14UED

WELLINGTON GLOBAL HEALTH CARE EQUITY FUND CHF D ACCU

CHF

 16,22

16.1.

 2,58

 5,25

 4,70  

 -4,65  

A2PKPT

BSF DYNAMIC DIVERSIFIED GROWTH FUND CLASS I2 JPY HEDGED

JPY

 12,381,02

19.1.

 2,58

 11,75

 14,57  

 8,04  

A2ACGG

GENERALI INVESTMENTS SICAV SYCOMORE AGEING POPULATION DX EUR - ACCUMULATION

EUR

 174,24

19.1.

 2,58

 7,43

 22,66  

 33,14  

A0B8QG

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - GLOBAL ALLOCATION (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 21,87

16.1.

 2,58

 20,96

 35,25  

 16,64  

A2JEZ6

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) K-X-ACC, EUR

EUR

 156,28

16.1.

 2,58

 13,06

 36,78  

 47,84  

A0MZ87

GENERALI INVESTMENTS SICAV WORLD EQUITY AX EUR - ACCUMULATION

EUR

 215,24

19.1.

 2,58

 7,01

 48,94  

 72,66  

A2ACGM

GENERALI INVESTMENTS SICAV SYCOMORE AGEING POPULATION DY EUR - DISTRIBUTION

EUR

 133,15

19.1.

 2,58

 7,43

 22,67  

 33,15  

A1C9KS

BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME FUND USD B

USD

 3,81

20.1.

 2,58

 25,28

 45,25  

 59,47  

A0MZ88

GENERALI INVESTMENTS SICAV WORLD EQUITY AY EUR - DISTRIBUTION

EUR

 254,32

19.1.

 2,58

 6,72

 48,54  

 72,20  

A3CNKG

BDL CONVICTIONS V

EUR

 1,523,94

16.1.

 2,58

 -

 -  

 -  

A40JUG

JANUS HENDERSON TABULA PAN EUROPEAN HIGH CONVICTION EQUITY UCITS ETF (EUR) ACC.

EUR

 13,21

19.1.

 2,58

 25,98

 -  

 -  

A2PK5N

UBS (LUX) SYSTEMATIC INDEX FUND GROWTH CHF K-1-ACC

CHF

 1,432,53

16.1.

 2,58

 11,78

 25,84  

 28,69