A3DTJH

BGF SYSTEMATIC GLOBAL SUSTAINABLE INCOME & GROWTH FUND A5G USD

USD

 11,45

15.11.

 10,55

 16,45

 -  

 -  

A0JKQC

JPMORGAN FUNDS - EUROLAND EQUITY FUND I (ACC) - EUR

EUR

 163,07

15.11.

 10,07

 16,45

 15,97  

 47,76  

A2N93X

FIDELITY FD.GL.L.VOL.EQ.FD.A DIS USD

USD

 12,35

15.11.

 12,54

 16,45

 2,52  

 -  

A1JXHC

UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR

EUR

 93,50

14.11.

 7,87

 16,45

 -8,83  

 -7,73  

A2JQ1C

SWISSCANTO(LU)PF.FD.SUSTAIN.BAL.(EUR)DA

EUR

 135,07

14.11.

 11,72

 16,45

 3,23  

 31,42  

A2PQR7

ARTEMIS FUNDS (LUX) - GLOBAL HIGH YIELD BOND - I ACCUMULATION USD

USD

 1,29

15.11.

 10,93

 16,45

 9,84  

 -  

A2PUJ8

HSBC GIF ASIA HIGH YIELD BOND BC USD

USD

 7,50

15.11.

 11,32

 16,45

 -17,91  

 -  

A0MMKR

FIDELITY FUNDS - ASIAN HIGH YIELD FUND A-ACC-USD

USD

 14,44

15.11.

 11,94

 16,45

 -18,51  

 -22,07  

A0NGVS

FIDELITY FUNDS - NORDIC FUND Y-ACC-SEK

SEK

 46,01

15.11.

 11,16

 16,45

 31,87  

 81,50  

A0J4D2

PICTET - HEALTH - R EUR

EUR

 293,29

15.11.

 10,01

 16,45

 -1,49  

 22,74  

120204

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - EUROLAND VALUE AC

EUR

 59,95

15.11.

 9,92

 16,45

 18,64  

 37,94  

A3DTJJ

BGF SYSTEMATIC GLOBAL SUSTAINABLE INCOME & GROWTH FUND A6 USD

USD

 11,27

15.11.

 10,40

 16,45

 -  

 -  

A0Q7AH

MFS MERIDIAN FUNDS - EMERGING MARKETS DEBT FUND - KLASSE Z1 USD

USD

 267,06

15.11.

 7,76

 16,45

 1,85  

 11,73  

120205

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - EUROLAND VALUE AD

EUR

 48,55

15.11.

 9,91

 16,44

 18,65  

 38,01  

A3D4VW

ABRDN FUTURE REAL ESTATE UCITS ETF

USD

 10,67

14.11.

 3,26

 16,44

 -  

 -  

A1JVST

PICTET - GLOBAL MULTI ASSET THEMES - P USD

USD

 110,75

14.11.

 8,53

 16,44

 -2,86  

 8,98  

A2P86T

BGF MULTI-THEME EQUITY FD.A2 USD

USD

 13,95

15.11.

 7,06

 16,44

 -6,63  

 -  

A3D9RN

GLOBAL EVOLUTION FUNDS - FRONTIER MARKETS - R GER (EUR)

EUR

 120,24

14.11.

 12,42

 16,44

 -  

 -  

A1H7JJ

MAGNA NEW FRONTIERS FUND - R CLASS SHARES

USD

 34,50

14.11.

 9,59

 16,44

 7,94  

 60,44  

A1XCJ6

EUROPEAN RESPONSIBLE EQUITY F. I ACC EUR

EUR

 26,13

14.11.

 9,38

 16,44

 0,58  

 -