A2PW4N

PRINCIPAL GIF ORIGIN GL.E.M.FD.A ACC USD

USD

 10,24

14.11.

 8,94

 16,50

 -15,02  

 1,19  

A12ENA

BLUEBAY GL.HIGH YIELD BD.S USD

USD

 159,68

13.11.

 9,13

 16,50

 9,61  

 24,50  

A0PGVA

FIDELITY FD.ASIAN H.Y.FD.A DIS USD

USD

 4,67

15.11.

 11,92

 16,49

 -18,51  

 -22,05  

A3CR20

EDR FD.HUMAN CAP.K EUR

EUR

 120,49

14.11.

 12,57

 16,49

 10,68  

 -  

MSIM07

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL BALANCED FUND AH (USD)

USD

 28,96

15.11.

 12,03

 16,49

 -  

 -  

A2PCGW

AMUNDI FDS.EM.MKTS.BD.R2 USD

USD

 100,23

14.11.

 9,15

 16,49

 3,16  

 10,34  

THR100

CT (LUX) PAN EUROP. ESG EQUITIES XE USD

USD

 88,92

14.11.

 6,42

 16,49

 1,80  

 54,12  

A1JZQH

J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT GLOBAL OPPORTUNITIES FUND B EURO

EUR

 2,84

15.11.

 13,02

 16,49

 24,79  

 41,59  

A2PV2B

PGIM QUANT SOLUTIONS EMERGING MARKETS EQUITY FUND USD P ACCUMULATION

USD

 143,84

15.11.

 10,92

 16,49

 7,80  

 37,89  

A3CX2A

FIDELITY FD.S.GL.DIV.PLUS FD.A ACC USD

USD

 11,38

15.11.

 9,21

 16,49

 14,88  

 -  

A0DK1V

AB SICAV I ALL MARKET INCOME PORTFOLIO CLASS A2X

USD

 26,49

15.11.

 10,05

 16,49

 5,08  

 11,30  

A2AGQA

LO FUNDS - TARGETNETZERO EUROPE EQUITY, SYST. NAV HDG, (USD) NA

USD

 19,94

14.11.

 9,40

 16,49

 -  

 -  

A3DCR1

FIDELITY FD.SUST.C.BR.FD.I ACC USD

USD

 10,30

15.11.

 9,69

 16,49

 -  

 -  

A1W9A2

PROFITLICHSCHMIDLIN FONDS UI - ANTEILKLASSE R

EUR

 173,66

14.11.

 8,71

 16,49

 7,72  

 42,21  

A1JEJ3

JPMORGAN FUNDS - EUROLAND DYNAMIC FUND A (PERF) (ACC) - EUR

EUR

 378,83

15.11.

 11,60

 16,49

 14,08  

 51,64  

A0B5ZE

CAPITAL GROUP GLOBAL EQUITY FUND (LUX) BD USD

USD

 41,79

15.11.

 9,75

 16,49

 7,31  

 44,55  

A2PRS7

EDR FD.EMERGING CREDIT CR USD

USD

 115,87

14.11.

 10,63

 16,49

 4,92  

 13,53  

A2JR81

CT (LUX) ASIA EQUITIES 9U USD

USD

 12,28

14.11.

 10,70

 16,49

 -19,69  

 9,78  

940663

CAPITAL GROUP GLOBAL EQUITY FUND (LUX) B USD

USD

 44,30

15.11.

 9,76

 16,49

 7,32  

 44,54  

A2QP9W

BANTLEON SELECT SICAV - BANTLEON GLOBAL CONVERTIBLES PA CHF

CHF

 276,27

14.11.

 15,99

 16,49

 -11,42  

 -