A0MNPZ

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIES A1 ACCUMULATION EUR

EUR

 29,70

23.1.

 6,14

 28,59

 38,60  

 17,99  

A1JJSB

BARINGS GLOBAL SENIOR SECURED BOND FUND - TRANCHE A GBP DISTRIBUTION

GBP

 99,18

22.1.

 0,62

 7,69

 29,02  

 17,98  

A3C0YM

AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH - J3 GBP AD

GBP

 1,396,92

22.1.

 -2,73

 -12,60

 22,18  

 17,98  

A1TWJ

RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-MIX (RZ) (T)

EUR

 141,92

23.1.

 0,47

 0,05

 18,31  

 17,98  

A2PU7L

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - GLOBAL INNOVATION B ACCUMULATION EUR HEDGED

EUR

 205,93

23.1.

 -0,04

 8,63

 53,80  

 17,98  

A1J9VP

CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS TOTAL OPPORTUNITIES (LUX) Z USD

USD

 19,10

22.1.

 2,47

 20,50

 33,85  

 17,97  

A2P1K5

AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH - J3 GBP

GBP

 1,396,86

22.1.

 -2,73

 -12,61

 22,17  

 17,97  

A1TWL

RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-MIX (RZ) (VTA)

EUR

 145,32

23.1.

 0,47

 0,05

 18,30  

 17,97  

A1J50X

CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS TOTAL OPPORTUNITIES (LUX) ZGD USD

USD

 10,47

22.1.

 2,47

 20,57

 33,73  

 17,97  

A2N513

SQUAD - GREEN BALANCE - I

EUR

 155,65

22.1.

 1,73

 2,82

 16,79  

 17,97  

A2AML5

BARINGS U.S. HIGH YIELD BOND FUND - TRANCHE A GBP DISTRIBUTION

GBP

 87,63

22.1.

 1,10

 8,51

 29,48  

 17,97  

A140RC

CT (LUX) UK EQUITIES ZFH CHF

CHF

 13,85

22.1.

 0,97

 5,19

 11,77  

 17,97  

A2DN23

GOLDMAN SACHS GLOBAL STRATEGIC MACRO BOND PORTFOLIO CLASS P SHARES (ACC.) (GBP-HEDGED)

GBP

 119,64

22.1.

 0,16

 9,14

 23,09  

 17,96  

A2DP39

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR

EUR

 137,57

21.1.

 1,01

 7,14

 32,55  

 17,96  

A2AKUS

PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS P CHF

CHF

 116,96

16.1.

 0,14

 4,64

 21,59  

 17,96  

A2ANEE

MFS MERIDIAN FUNDS - PRUDENT CAPITAL FUND - KLASSE N1 USD

USD

 15,63

22.1.

 1,03

 12,61

 30,03  

 17,96  

A1C1GE

JPMORGAN FUNDS - INDIA FUND - JPM INDIA D (ACC) - EUR

EUR

 124,72

23.1.

 -6,58

 -16,64

 0,30  

 17,96  

847507

ALLIANZ INTERGLOBAL - A - EUR

EUR

 465,63

23.1.

 1,51

 -8,96

 16,89  

 17,96  

A2PT3U

FIDELITY FUNDS - ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGY FUND W-ACC-GBP (GBP/USD HEDGED)

GBP

 1,25

22.1.

 1,05

 4,26

 13,87  

 17,96  

A2PQYG

INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND Z ACCUMULATION - EUR

EUR

 11,48

23.1.

 1,86

 6,45

 18,90  

 17,96