A2P9AN

T.ROWE P.F.S.CHINA EVOL.EQ.F.A(USD)

USD

 8,20

15.11.

 10,81

 7,05

 -32,68  

 -  

A3ECQ8

THEAM QUANT EQ.EUR.GU.L EUR

EUR

 182,15

14.11.

 10,81

 16,55

 22,06  

 43,18  

A14PFB

NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - EUROPEAN EQUITY FUND A ACC (AC) USD

USD

 41,72

15.11.

 10,81

 16,57

 12,91  

 -  

A1JZ90

INVESCO DEVELOPED SMALL AND MID-CAP EQUITY FUND A (EUR HEDGED) ACCUMULATION

EUR

 24,09

15.11.

 10,81

 20,87

 -13,28  

 27,53  

986855

BL GLOBAL 75 KLASSE A

EUR

 116,76

14.11.

 10,81

 14,08

 6,09  

 22,29  

A2ARAN

BL EQUITIES AMERICA KLASSE BM

USD

 114,92

14.11.

 10,81

 17,21

 7,09  

 58,91  

A0REF4

GOLDMAN SACHS GLOBAL ENVIRONMENTAL TRANSITION EQUITY - X CAP CZK (HEDGED I)

CZK

 7,621,49

15.11.

 10,81

 15,95

 67,68  

 45,62  

A2PM1C

AMUNDI FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND - H USD

USD

 1,199,30

14.11.

 10,81

 15,99

 7,03  

 16,95  

A12GF4

UBS(LUX)E.S.-US INCOME S.(USD)P D.EUR H

EUR

 87,73

14.11.

 10,81

 15,61

 7,03  

 33,40  

A3CZ6T

CAPITAL GROUP ASIAN HORIZON FUND (LUX) Z CNH

CNH

 59,98

15.11.

 10,81

 11,55

 -11,81  

 -  

A2DXB2

VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT HC H

EUR

 99,77

14.11.

 10,81

 20,58

 -6,14  

 -5,04  

974537

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS EMERGING MARKETS DEBT FUND - I

USD

 115,67

15.11.

 10,81

 20,18

 1,69  

 9,13  

A2N7RE

WELLINGTON ASIAN OPPORTUNITIES FUND GBP N ACCU

GBP

 14,22

15.11.

 10,81

 11,05

 -9,17  

 20,50  

A3DNC4

SCHRODER GAIA CAT BOND PI DISTRIBUTION GBP HEDGED

GBP

 105,01

8.11.

 10,80

 11,90

 -  

 -  

658453

SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SMALL & MID CAPS JAPAN AT

JPY

 65,533,00

15.11.

 10,80

 12,43

 24,45  

 49,16  

913548

BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EUROPE VALUE PRIVILEGE CAPITALISATION

EUR

 194,66

14.11.

 10,80

 16,96

 17,19  

 32,87  

A0ESMK

AMUNDI JAPAN TOPIX II UCITS ETF EUR DIST

EUR

 162,50

15.11.

 10,80

 16,47

 11,03  

 26,28  

A1W8U4

WILLIAM BLAIR SICAV GLOBAL LEADERS FUND J USD

USD

 249,95

14.11.

 10,80

 19,11

 -7,09  

 54,43  

A1C178

ABRDN SICAV I - GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND, A ACC EUR SHARES

EUR

 25,91

15.11.

 10,80

 16,21

 -3,93  

 34,18  

A2JP9M

CT (LUX) PAN EUR.EQ.DIV.2EP EUR

EUR

 12,39

15.11.

 10,80

 18,58

 13,29  

 42,84