A143UR

UBAM-SWISS EQ.AHC CHF

CHF

 154,61

14.11.

 10,82

 16,19

 -15,16  

 20,39  

A3D6ZR

SQUAD 4 CONVERTIBLES - SEEDER

EUR

 112,51

14.11.

 10,81

 13,37

 -  

 -  

A1CV2M

INVESCO GREATER CHINA EQUITY FUND C (EUR HEDGED) ACCUMULATION

EUR

 39,35

15.11.

 10,81

 8,28

 -31,58  

 -17,42  

DWS1VB

DWS TOP DIVIDENDE FD

EUR

 161,09

15.11.

 10,81

 15,36

 17,70  

 30,48  

A12GF3

UBS(LUX)E.S.-US INCOME S.(USD)P A.EUR H

EUR

 179,64

14.11.

 10,81

 15,61

 7,05  

 -  

A0HJC

ALLIANZ INVEST ESG PORTFOLIO BLUE T EUR

EUR

 14,86

15.11.

 10,81

 17,10

 -5,33  

 15,50  

A2QBM4

LO FUNDS - CHINA HIGH CONVICTION, SYST. NAV HDG, (CHF) MA

CHF

 5,65

14.11.

 10,81

 9,85

 -  

 -  

A2N7HS

INVESCO FUNDS SICAV - INVESCO DEVELOPING INITIATIVES BOND FUND C ACCUMULATION - EUR

EUR

 11,42

15.11.

 10,81

 14,52

 -3,21  

 -1,28  

A2P9AN

T.ROWE P.F.S.CHINA EVOL.EQ.F.A(USD)

USD

 8,20

15.11.

 10,81

 7,05

 -32,68  

 -  

A3ECQ8

THEAM QUANT EQ.EUR.GU.L EUR

EUR

 182,15

14.11.

 10,81

 16,55

 22,06  

 43,18  

A14PFB

NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - EUROPEAN EQUITY FUND A ACC (AC) USD

USD

 41,72

15.11.

 10,81

 16,57

 12,91  

 -  

A1JZ90

INVESCO DEVELOPED SMALL AND MID-CAP EQUITY FUND A (EUR HEDGED) ACCUMULATION

EUR

 24,09

15.11.

 10,81

 20,87

 -13,28  

 27,53  

986855

BL GLOBAL 75 KLASSE A

EUR

 116,76

14.11.

 10,81

 14,08

 6,09  

 22,29  

A2ARAN

BL EQUITIES AMERICA KLASSE BM

USD

 114,92

14.11.

 10,81

 17,21

 7,09  

 58,91  

A0REF4

GOLDMAN SACHS GLOBAL ENVIRONMENTAL TRANSITION EQUITY - X CAP CZK (HEDGED I)

CZK

 7,621,49

15.11.

 10,81

 15,95

 67,68  

 45,62  

A2PM1C

AMUNDI FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND - H USD

USD

 1,199,30

14.11.

 10,81

 15,99

 7,03  

 16,95  

A12GF4

UBS(LUX)E.S.-US INCOME S.(USD)P D.EUR H

EUR

 87,73

14.11.

 10,81

 15,61

 7,03  

 33,40  

A3CZ6T

CAPITAL GROUP ASIAN HORIZON FUND (LUX) Z CNH

CNH

 59,98

15.11.

 10,81

 11,55

 -11,81  

 -  

A2DXB2

VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT HC H

EUR

 99,77

14.11.

 10,81

 20,58

 -6,14  

 -5,04  

974537

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS EMERGING MARKETS DEBT FUND - I

USD

 115,67

15.11.

 10,81

 20,18

 1,69  

 9,13