A2JFRG

ALBRECH & CIE. - OPTISELECT FONDS S-AKTIEN

EUR

 1,476,45

16.1.

 5,23

 1,72

 29,33  

 25,86  

A3EYX2

BARINGS GLOBAL SENIOR SECURED BOND FUND - TRANCHE I USD DISTRIBUTION

USD

 96,28

16.1.

 0,56

 8,01

 29,33  

 19,79  

A2QA0W

ISHARES EDGE MSCI WORLD MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF USD DIST

USD

 6,49

16.1.

 0,27

 10,26

 29,33  

 36,47  

A3C9YW

M&G (LUX) DIVERSITY AND INCLUSION FUND EUR L ACC

EUR

 11,70

19.1.

 0,66

 -0,35

 29,33  

 -  

A0BL8X

ISHARES PACIFIC INDEX FUND (IE) FLEXIBLE ACCUMULATING USD

USD

 85,79

16.1.

 1,87

 22,39

 29,32  

 32,34  

A2ABBX

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL EUR I

EUR

 1,797,27

16.1.

 4,55

 0,06

 29,32  

 15,43  

A0MKEC

LLB WANDELANLEIHEN KLASSE LLB

EUR

 182,16

16.1.

 1,99

 14,66

 29,32  

 20,57  

A2ANEN

MFS MERIDIAN FUNDS - PRUDENT CAPITAL FUND - KLASSE IH1 EUR

EUR

 148,11

19.1.

 0,91

 12,21

 29,32  

 15,74  

A0KF0Z

ISHARES PACIFIC INDEX FUND (IE) FLEXIBLE DISTRIBUTING USD

USD

 20,01

16.1.

 1,87

 22,39

 29,32  

 32,33  

A3CQHG

AB SICAV I ALL MARKET INCOME PORTFOLIO CLASS AMG EUR H

EUR

 11,85

16.1.

 1,02

 11,53

 29,32  

 -  

A2AGHU

PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - HP DY GBP

GBP

 109,54

16.1.

 1,45

 9,59

 29,32  

 21,91  

A112DC

PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - PIMCO CAPITAL SECURITIES FUND INSTITUTIONAL USD INCOME

USD

 11,34

19.1.

 0,71

 10,92

 29,31  

 24,29  

A1W1QD

PHAIDROS FUNDS - CONSERVATIVE D

EUR

 154,23

19.1.

 2,03

 4,93

 29,31  

 21,48  

A0DPW9

SYCOMORE SOCIAL IMPACT A

EUR

 517,82

16.1.

 4,69

 11,77

 29,31  

 12,32  

A2QAF5

ALLIANZ CLEAN PLANET - WT - EUR

EUR

 1,360,07

16.1.

 6,20

 15,87

 29,31  

 -  

A1CXCC

PHAIDROS FUNDS - CONSERVATIVE B

EUR

 197,46

19.1.

 2,03

 4,90

 29,31  

 21,45  

A1DJY

NDR ACTIVE ALLOCATION - KATHREIN FUND (S) (T)

EUR

 152,68

19.1.

 2,14

 5,91

 29,31  

 25,91  

A1W6AA

BARINGS GLOBAL SENIOR SECURED BOND FUND - TRANCHE I USD ACCUMULATION

USD

 190,55

16.1.

 0,55

 8,00

 29,31  

 27,30  

LYX0TS

AMUNDI MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF DIST

USD

 113,75

19.1.

 2,42

 20,99

 29,30  

 29,08  

A2QG28

GAM MULTISTOCK - ASIA FOCUS EQUITY EUR C

EUR

 127,53

19.1.

 5,20

 20,52

 29,30  

 9,68