A0YEJW

AXA WF GLOBAL OPTIMAL INCOME I CAPITALISATION EUR

EUR

 172,39

15.11.

 10,66

 17,21

 -4,81  

 10,07  

A2JCPT

BGF US FLEXIBLE EQU.F.A2 CNH H

CNH

 288,84

15.11.

 10,66

 18,01

 11,72  

 73,72  

A2H8G8

GS EUROPE EQ.R EUR

EUR

 332,54

15.11.

 10,66

 17,01

 15,18  

 44,24  

A14PT4

NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - EUROPEAN EQUITY FUND A INC EUR

EUR

 27,92

15.11.

 10,66

 16,54

 7,46  

 29,93  

A2N5YY

CT (LUX) GLOBAL EQUITY INCOME IU ACCUMULATION USD

USD

 15,59

15.11.

 10,66

 18,59

 12,50  

 40,62  

A1JSTR

BNY MELLON GL.EQ.INCOME C GBP INC

GBP

 2,61

15.11.

 10,66

 14,98

 24,65  

 -  

PICT14

PICTET TR-ATLAS TITAN HI

CHF

 122,38

14.11.

 10,66

 12,35

 4,80  

 -  

A12BUV

BANTLEON SELECT CORPORATE HYBRIDS ESG I

EUR

 109,02

15.11.

 10,66

 15,43

 2,84  

 9,53  

A14STG

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BD.Q EUR H

EUR

 157,69

14.11.

 10,66

 16,63

 -1,33  

 18,08  

FF0455

FIDELITY FUNDS - ASIAN HIGH YIELD FUND Y-ACC-SGD (HEDGED)

SGD

 1,14

15.11.

 10,66

 15,01

 -19,86  

 -  

A3DCKE

J.HENDERSON EM.MARKETS FD. X2

EUR

 13,16

14.11.

 10,66

 11,22

 -  

 -  

762299

BGF US BASIC VALUE F.E2 USD

USD

 119,08

15.11.

 10,66

 17,80

 13,37  

 42,24  

A1XEMK

CT (LUX) FLEXIBLE ASIAN BOND AU EUR

EUR

 12,44

15.11.

 10,66

 13,74

 4,42  

 6,40  

A1JVKS

CT (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE BONDS AU EUR

EUR

 22,65

15.11.

 10,66

 14,05

 7,66  

 12,16  

A3C31S

BNPP EASY LOW CARBON 100 EUROZ.PAB TX

EUR

 119,809,20

14.11.

 10,66

 17,94

 13,34  

 -  

A2PB9Q

GS EUROPE EQ.N EUR

EUR

 104,04

15.11.

 10,66

 17,02

 15,18  

 44,26  

975020

UNIFONDS-NET-

EUR

 88,58

14.11.

 10,66

 17,19

 -11,38  

 8,83  

A2JSAF

CT (LUX) GLOBAL EQUITY INCOME 9U ACCUMULATION USD

USD

 15,74

15.11.

 10,66

 18,59

 12,81  

 41,53  

DWS2VL

DWS INVEST CROCI JAPAN LC

JPY

 36,421,95

15.11.

 10,65

 10,96

 49,59  

 87,28  

A3DXHP

CAPITAL GROUP AMERICAN BALANCED FUND (LUX) BFYDMH-SGD

SGD

 14,14

15.11.

 10,65

 16,88

 -  

 -