A12AUW

AXA WF-GLOB.REAL EST. A M. DIS.ST USD

USD

 100,17

15.11.

 4,41

 16,16

 -13,86  

 2,30  

A12FZ2

ALKEN FUND EUROPEAN OPPORTUNITIES US1H USD

USD

 204,19

14.11.

 7,60

 16,16

 35,93  

 52,18  

A2QFRQ

ABRDN SICAV I - GLOBAL DYNAMIC DIVIDEND FUND, Z GROSS MINCA USD

USD

 11,25

15.11.

 8,95

 16,16

 -  

 -  

A3CTXR

BGF EUROPEAN EQU.IN.F.D6 SGD H

SGD

 10,66

15.11.

 8,51

 16,15

 14,25  

 -  

A3DXX8

JPMORGAN FUNDS - MIDDLE EAST, AFRICA AND EMERGING EUROPE OPPORTUNITIES FUND A (DIST) - EUR

EUR

 116,99

15.11.

 13,89

 16,15

 -  

 -  

A0LG38

AXA WF GLOBAL REAL ESTATE A CAPITALISATION USD

USD

 160,85

15.11.

 4,41

 16,15

 -13,88  

 2,26  

A2JFPB

SCHRODER ISF EURO EQUITY Z ACC EUR

EUR

 57,43

15.11.

 10,87

 16,15

 -1,73  

 25,75  

933366

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO EQUITY C ACCUMULATION EUR

EUR

 57,39

15.11.

 10,87

 16,15

 -1,73  

 25,77  

A2P7RD

WILLIAM BLAIR S.E.M.D.H.C.FD.JW EUR H

EUR

 98,09

15.11.

 7,20

 16,15

 -5,57  

 -  

A2QDBT

MULTI MANAGER ACCESS II - FUTURE OF HUMANS, KLASSE EUR-HEDGED Q-ACC

EUR

 94,50

14.11.

 8,65

 16,15

 -18,95  

 -  

A2PCGX

AMUNDI FDS.EM.MKTS.BD.R2 USD

USD

 39,00

15.11.

 8,86

 16,15

 2,93  

 10,04  

A2N6T5

CAPITAL GROUP CAPITAL INCOME BUILDER (LUX) C GBP

GBP

 11,58

15.11.

 11,88

 16,15

 21,26  

 39,52  

A3CZFF

BGF ESG FLEX CHOICE MOD.FD.A10 USD

USD

 9,30

15.11.

 9,47

 16,15

 -  

 -  

A218Z

GENERALI WERTSICHERUNGSKONZEPT 85 - VERMÖGENSANLAGE (R)

EUR

 120,29

15.11.

 12,48

 16,15

 3,13  

 20,91  

A1JS67

MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA DIVIDEND FUND I-ACCUMULATION EUR

EUR

 11,94

15.11.

 13,39

 16,15

 -17,08  

 8,84  

A0LCNP

ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE A

EUR

 381,80

14.11.

 8,63

 16,15

 -0,99  

 33,97  

989324

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO EQUITY C DISTRIBUTION EUR

EUR

 36,59

15.11.

 10,87

 16,15

 -1,74  

 25,74  

A1W6TU

JPMORGAN FUNDS - EUROPE DYNAMIC SMALL CAP FUND C (PERF) (DIST) - EUR

EUR

 186,00

15.11.

 9,84

 16,15

 -19,98  

 -  

A2JEHV

FIERA CAPITAL US EQUITY FUND - R CLASS SHARES

GBP

 16,96

14.11.

 13,71

 16,15

 23,15  

 88,01  

A2PZJQ

CAPITAL GROUP JAPAN EQUITY FUND (LUX) ZLH-USD

USD

 33,45

15.11.

 13,93

 16,15

 32,95  

 -