A2JMC2

PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - PIMCO CAPITAL SECURITIES FUND INVESTOR CAD (HEDGED) INCOME

CAD

 10,40

15.1.

 0,78

 9,39

 24,93  

 18,06  

A0MN91

PHAIDROS FUNDS - BALANCED A

EUR

 242,39

16.1.

 2,81

 1,29

 28,46  

 18,06  

A2PL1H

CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS, R - CAPITALISATION

EUR

 228,03

16.1.

 8,79

 31,80

 53,05  

 18,06  

A2QAGC

ALLIANZ POSITIVE CHANGE - IT - EUR

EUR

 1,313,68

16.1.

 3,86

 6,05

 27,38  

 18,06  

A1DJV

NDR ACTIVE ALLOCATION - KATHREIN FUND (R) (T)

EUR

 134,27

16.1.

 1,95

 5,66

 26,10  

 18,05  

A2PH2H

THEMATICS META FUND I/A (USD)

USD

 224,69

15.1.

 2,26

 8,57

 36,71  

 18,05  

A1TVQ

PREMIUM BALANCED INVEST EUR R01 (VTIA)

EUR

 139,42

16.1.

 1,25

 5,57

 25,69  

 18,05  

A2JQNY

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE O EUR

EUR

 101,31

15.1.

 0,66

 7,33

 18,55  

 18,05  

933571

AB FCP I GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO CLASS A2

USD

 19,88

15.1.

 0,45

 7,69

 25,66  

 18,05  

A0LF0A

FIDELITY FUNDS - EUROPEAN MULTI ASSET INCOME FUND A-ACC-EURO

EUR

 19,62

15.1.

 2,08

 8,34

 21,56  

 18,05  

A140RC

CT (LUX) UK EQUITIES ZFH CHF

CHF

 13,97

15.1.

 1,80

 8,73

 11,62  

 18,05  

A1TB5

RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-EM-AKTIEN (R) (VTA)

EUR

 155,79

16.1.

 6,76

 25,05

 34,82  

 18,05  

A1W5AN

BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND FUND - C - EUR (AIDIV)

EUR

 85,09

15.1.

 0,64

 5,85

 23,17  

 18,05  

A1T8AG

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, L-1 INC USD SHARES

USD

 1,00

15.1.

 0,15

 4,39

 15,82  

 18,05  

A1DJW

NDR ACTIVE ALLOCATION - KATHREIN FUND (R) (A)

EUR

 118,39

16.1.

 1,95

 5,67

 26,08  

 18,04  

A1T6A3

BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND FUND - C - EUR

EUR

 167,55

15.1.

 0,64

 5,84

 23,16  

 18,04  

A1TB3

RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-EM-AKTIEN (R) (T)

EUR

 154,25

16.1.

 6,75

 25,05

 34,82  

 18,04  

A1TB4

RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-EM-AKTIEN (R) (A)

EUR

 142,00

16.1.

 6,76

 25,06

 34,86  

 18,04  

A2JBJM

SCHRODER GAIA WELLINGTON PAGOSA E ACCUMULATION EUR HEDGED

EUR

 122,58

15.1.

 1,07

 2,53

 10,49  

 18,04  

A0RA57

PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - EMERGING LOCAL BOND FUND E CLASS USD ACCUMULATION

USD

 15,25

15.1.

 0,66

 22,39

 32,61  

 18,03