A1JA7M

JPMORGAN FUNDS - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT FUND T (ACC) - EUR

EUR

 112,83

15.11.

 1,45

 4,08

 5,62  

 0,01  

77982

KATHREIN MANDATUM 50 R A

EUR

 119,52

15.11.

 10,63

 15,76

 5,61  

 21,80  

A2AGHU

PICTET-MULTI ASSET GLOBAL OPPORT.HP

GBP

 105,95

14.11.

 9,92

 14,63

 5,61  

 14,62  

A2JF03

FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AU2-MD

USD

 89,45

15.11.

 6,26

 11,45

 5,61  

 17,04  

A3CZCR

AMUNDI INDEX MSCI EMU SRI PAB - IG

GBP

 1,113,23

15.11.

 5,26

 8,43

 5,61  

 -  

A2PCVB

AMUNDI FDS.OPTIMAL YIELD M2 EUR

EUR

 2,472,77

15.11.

 8,51

 12,54

 5,61  

 10,38  

DWS17N

DWS ESG QI LOWVOL EUROPE FD

EUR

 138,15

15.11.

 10,82

 15,76

 5,61  

 23,72  

HGIF56

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - EURO HIGH YIELD BOND S8C

EUR

 13,04

15.11.

 8,54

 12,83

 5,61  

 -  

A3CTNK

AMERICAN CENT.US FOC.I.EQ.FD.I USD

USD

 112,82

15.11.

 29,90

 41,03

 5,61  

 -  

A0HMTZ

ABRDN SICAV I - INDIAN EQUITY FUND, I ACC USD SHARES

USD

 269,22

14.11.

 13,98

 24,44

 5,61  

 50,97  

A1J4NA

BGF GLOBAL EQU.IN.F.D5G GBP H

GBP

 9,77

15.11.

 9,47

 16,70

 5,61  

 33,52  

A2H512

UNI-GLOBAL - DEFENSIVE EUROPEAN EQUITIES - IA EUR

EUR

 1,256,41

14.11.

 11,46

 14,63

 5,61  

 12,89  

A0F481

MFS MERIDIAN FUNDS - LIMITED MATURITY FUND - KLASSE I1 USD

USD

 153,81

15.11.

 4,32

 6,65

 5,61  

 10,39  

A2QN7J

EDR FD.BOND ALLOCATION O GBP H

GBP

 97,11

14.11.

 4,59

 11,20

 5,61  

 -  

A2JBEQ

DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD - W

EUR

 161,07

14.11.

 5,37

 10,81

 5,61  

 11,07  

A0M5Y5

ERBA INVEST

EUR

 31,16

15.11.

 9,33

 16,49

 5,60  

 -0,39  

A3CZJN

WISDOMTREE ENH.COM.EX-AGRICULTURE UE H

USD

 11,17

15.11.

 2,72

 1,69

 5,60  

 -  

77983

KATHREIN MANDATUM 50 R T

EUR

 194,07

15.11.

 10,61

 15,75

 5,60  

 21,80  

A3C7UM

JPMORGAN FUNDS - CLIMATE CHANGE SOLUTIONS FUND C (DIST) - EUR

EUR

 102,14

15.11.

 19,95

 30,86

 5,60  

 -  

A2JE3M

ABN AMRO FUNDS ARISTOTLE US EQUITIES RH EUR CAPITALISATION

EUR

 164,08

14.11.

 11,50

 21,19

 5,60  

 51,17