A2JKBR

UBAM-SWISS SM.AND M.CAP EQ.IHC EUR

EUR

 145,57

14.11.

 8,85

 12,34

 -23,48  

 15,08  

A2H81J

PRINCIPAL GIF F.U.E.M.F.I.F.I ACC USD

USD

 13,24

14.11.

 7,25

 13,55

 6,93  

 15,08  

A1142W

BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND D5 GBP H

GBP

 8,10

15.11.

 8,12

 13,06

 4,68  

 15,08  

A2DWQE

CPR INVEST-FOOD F.GEN.A EUR

EUR

 135,11

15.11.

 9,59

 11,80

 -7,96  

 15,08  

A0Q3AT

PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - IS USD

USD

 338,27

14.11.

 7,94

 12,51

 -9,67  

 15,07  

A14UR5

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EURO HIGH YIELD I EUR

EUR

 19,973,85

14.11.

 6,93

 11,64

 7,14  

 15,07  

A0M2H5

D&R BEST-OF-TWO CLASSIC I

EUR

 151,51

15.11.

 6,00

 10,49

 2,75  

 15,07  

A119LS

GAM STAR MBS TOTAL RETURN INST.USD

USD

 9,34

14.11.

 7,74

 9,05

 9,47  

 15,07  

A1H53W

BSF DYNAMIC DIV.GROWTH F.I2 EUR

EUR

 147,75

14.11.

 6,28

 11,02

 -0,29  

 15,07  

A0MJUC

REDWHEEL GLOBAL CONVERTIBLES FUND B GBP HDG

GBP

 935,96

14.11.

 6,39

 12,47

 -9,08  

 15,07  

A1JYB8

SCHRODER ISF GL.DIV.GR.D ACC USD H

USD

 146,78

15.11.

 9,88

 14,53

 0,87  

 15,07  

A2JDAN

J.HENDERSON H.GL.HIGH YIELD BD.F.H2

USD

 130,89

15.11.

 9,34

 15,02

 4,35  

 15,07  

A2PHAD

SCHRODER ISF ALL CHINA EQUITY Y

EUR

 124,27

15.11.

 9,00

 0,16

 -30,53  

 15,07  

A2PG8D

BLACKROCK GLOBAL HIGH YIELD SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND Z HEDGED EUR

EUR

 117,17

15.11.

 8,22

 13,53

 6,16  

 15,07  

A2PDKB

NORDEA 1 - EUROPEAN HIGH YIELD STARS BOND FUND - AP - EUR

EUR

 102,13

15.11.

 9,72

 15,13

 9,24  

 15,07  

A2ALZ0

CSIF (LUX) EQU.EMERGING MARKETS FB USD

USD

 157,73

15.11.

 7,86

 12,51

 -9,91  

 15,06  

A2JRSV

PUTNAM GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND E2

EUR

 12,07

15.11.

 7,10

 12,49

 4,14  

 15,06  

A2N30W

BGF S.EM.MARK.C.BD.FD.I2 EUR

EUR

 11,69

15.11.

 13,39

 17,02

 9,66  

 15,06  

A1XCHT

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO EQUITY A ACCUMULATION CHF HEDGED

CHF

 56,42

15.11.

 7,80

 12,47

 -8,02  

 15,05  

A2JDMT

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FD.A6 HKD H

HKD

 76,42

15.11.

 8,99

 15,08

 -1,30  

 15,05