A0M9VP

GS US CORE EQ.PF.P(S)USD

USD

 44,06

14.11.

 28,79

 36,58

 30,86  

 -  

A0Q4UB

GOLDMAN SACHS US CORE® EQUITY PORTFOLIO CLASS P SHARES (SNAP)

USD

 47,26

14.11.

 28,81

 36,58

 30,85  

 101,39  

A3DSEZ

ROBECO GLOBAL CLIMATE TRANSITION EQUITIES S EUR

EUR

 146,75

13.11.

 27,07

 36,58

 -  

 -  

A2PW1F

BNY MELLON DYNAMIC U.S.EQU.FD.G EUR

EUR

 1,95

13.11.

 29,78

 36,57

 30,41  

 -  

A3DSEX

ROBECO GLOBAL CLIMATE TRANSITION EQUITIES F EUR

EUR

 146,70

13.11.

 27,06

 36,57

 -  

 -  

A3DXEB

AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF ACCUMULATION USD

USD

 18,17

13.11.

 25,57

 36,57

 -  

 -  

A1XBCT

AXA IM US ENHANCED INDEX EQUITY QI A ACCUMULATION EUR

EUR

 44,67

13.11.

 29,85

 36,56

 37,24  

 105,10  

A2ADBZ

BNPP EASY MSCI N.AM.ESG FILT.M.TE T.C.

EUR

 497,14

13.11.

 28,59

 36,56

 31,46  

 -  

A2AN8D

PICTET - GLOBAL EQUITIES DIVERSIFIED ALPHA - Z EUR

EUR

 287,93

13.11.

 30,30

 36,56

 30,09  

 -  

A1J5CU

FEDERATED HERMES US SMID EQUITY FUND KLASSE F2 USD AUSSCH. ANTEILE

USD

 6,12

14.11.

 17,75

 36,56

 17,38  

 -  

A1J5CV

FEDERATED HERMES US SMID EQUITY FUND KLASSE F USD THES. ANTEILE

USD

 6,35

14.11.

 17,75

 36,56

 17,38  

 61,15  

A2H826

FIDELITY FD.GL.FIN.SERV.FD.Y ACC USD

USD

 18,64

14.11.

 26,72

 36,56

 22,96  

 76,85  

A2AP6W

CAPITAL GROUP INVESTMENT COMPANY OF AMERICA (LUX) ND EUR

EUR

 23,16

14.11.

 29,17

 36,56

 39,10  

 -  

A3CX8S

INVESCO GL.CONSUMER TR.FD.I ACC USD

USD

 10,20

14.11.

 24,09

 36,55

 -21,66  

 -  

A2PAEB

BGF FINTECH FUND E2 USD

EUR

 15,73

14.11.

 20,91

 36,55

 -23,08  

 24,74  

ETF093

AMUNDI S&P 500 ESG UCITS ETF - ACC

EUR

 161,95

14.11.

 31,48

 36,54

 -  

 -  

A3EK1M

SYCOMORE FUND SICAV - SYCOMORE GLOBAL HAPPY@WORK ( I USD UNITS )

USD

 120,86

13.11.

 26,39

 36,54

 -  

 -  

A2N84X

INVESCO MARK.P.S&P SMALLCAP 600 UE

USD

 70,11

13.11.

 14,97

 36,54

 7,72  

 64,24  

988453

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - US SELECT EQUITY FUND C (ACC) - USD

USD

 876,22

14.11.

 27,45

 36,54

 30,07  

 118,29  

A2ATW6

INVESCO GLOBAL CONSUMER TRENDS FUND A ANNUAL DISTRIBUTION - EUR

EUR

 19,62

14.11.

 28,40

 36,53

 -19,39  

 37,59