| NOMURA FUNDS IRELAND PLC - ASIA EX-JAPAN HIGH CONVICTION FUND CLASS B USD |
    
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| DAX | 23.546,61 | 81,98 | 0,35% |
| TecDax | 3.497,60 | 0,64 | 0,02% |
| MDAX | 29.088,19 | 72,30 | 0,25% |
| Dow Jones (EOD) | 47.112,45 | 664,18 | 1,43% |
| Nasdaq 100 | 25.018,36 | 144,51 | 0,58% |
| S & P 500 (EOD) | 6.765,88 | 60,76 | 0,91% |
| SMI | 12.771,63 | 117,51 | 0,93% |
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| EUR/US$ | 1,1576 | 0,00 | 0,05% |
| EUR/Yen | 181,2382 | 0,67 | 0,37% |
| EUR/CHF | 0,9339 | -0,00 | -0,05% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8810 | 0,00 | 0,25% |
| Yen/US$ | 0,0064 | 0,00 | -0,23% |
| CHF/US$ | 1,2394 | 0,00 | 0,14% |
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| baha Brent Indication | 62,63 | 0,06 | 0,09% |
| Gold | 4.162,88 | 37,11 | 0,90% |
| Silber | 51,23 | 1,15 | 2,30% |
| Platin | 1.568,19 | 4,03 | 0,26% |
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