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A2JBTN | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - P - EUR | EUR | 900,72 | 15.1. |   | 0,86 | 2,10 | 3,94 | 1,39 |  | A2PL6C | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - RT (H2-CHF) - CHF | CHF | 94,67 | 15.1. | | 0,78 | -0,18 | -3,07 | -6,44 | | A3DGBK | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - W - EUR | EUR | 842,44 | 15.1. | | 0,86 | 2,26 | 4,43 | - | | A1W7SL | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - WT - EUR | EUR | 1,221,25 | 15.1. | | 0,86 | 2,26 | 4,43 | 2,17 | | 847504 | ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A - EUR | EUR | 50,48 | 15.1. | | 0,50 | 2,50 | 5,67 | -15,32 | | 979767 | ALLIANZ EURO RENTENFONDS - AT - EUR | EUR | 95,68 | 15.1. | | 0,48 | 2,49 | 5,67 | -15,31 | | 979748 | ALLIANZ EURO RENTENFONDS - P - EUR | EUR | 1,002,70 | 15.1. | | 0,49 | 2,81 | 6,64 | -14,01 | | A0KDND | ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - A - EUR | EUR | 245,66 | 15.1. |  | 4,21 | 3,40 | 8,36 | -3,34 | | A0KDNE | ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - AT - EUR | EUR | 275,82 | 15.1. | | 4,20 | 3,40 | 8,35 | -3,34 | | A1W60R | ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - AT (H2-CHF) - CHF | CHF | 164,00 | 15.1. | | 4,13 | 1,30 | 1,40 | -10,00 | | A1W60T | ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - AT (H2-USD) - USD | USD | 22,36 | 15.1. | | 4,29 | 5,62 | 15,44 | 8,07 | | A0KDNG | ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - CT - EUR | EUR | 242,93 | 15.1. | | 4,17 | 2,62 | 5,94 | -6,90 | | A0KDNH | ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - I - EUR | EUR | 2,851,98 | 15.1. | | 4,25 | 4,32 | 11,27 | 1,04 | | A0KDNJ | ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - IT - EUR | EUR | 3,325,34 | 15.1. | | 4,25 | 4,31 | 11,27 | 1,04 | | A0KDNL | ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - PT - EUR | EUR | 1,500,72 | 15.1. | | 4,24 | 4,21 | 11,07 | 0,79 | | A14SPL | ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - PT (H2-CHF) - CHF | CHF | 1,330,97 | 15.1. | | 4,16 | 2,05 | 4,02 | -6,14 | | A14S30 | ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - PT2 - EUR | EUR | 1,524,50 | 15.1. | | 4,26 | 4,57 | 12,13 | 2,36 | | A14N4C | ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - R - EUR | EUR | 150,86 | 15.1. | | 4,24 | 4,18 | 10,82 | 0,35 | | A14V85 | ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - RT - EUR | EUR | 160,38 | 15.1. | | 4,24 | 4,18 | 10,83 | 0,36 | | A0KDNM | ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - W - EUR | EUR | 2,893,23 | 15.1. | | 4,26 | 4,63 | 12,29 | 2,59 | |
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