A2PHXZ

FIDELITY FD.WORLD FD.A ACC HUF

HUF

 6,619,00

13.11.

 28,35

 38,73

 31,98  

 -  

A2PJCZ

H2O MULTIBONDS FCP R C/D

EUR

 53,39

12.11.

 -9,69

 -5,05

 31,97  

 -  

A2AEQG

BSF STYLE FACTOR F.Z2 EUR H

EUR

 106,48

14.11.

 11,99

 8,13

 31,96  

 -  

A2PMZV

EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD DEBT FUND O3

USD

 119,21

13.11.

 19,40

 23,64

 31,96  

 60,91  

A1W75H

VANGUARD GLOBAL STOCK INDEX FUND - INSTITUTIONAL PLUS EUR ACC

EUR

 365,07

13.11.

 25,57

 32,85

 31,96  

 86,51  

A2GK7

CORE EQUITIES EUR R01

EUR

 187,80

14.11.

 21,55

 28,86

 31,95  

 -  

A2GK9

CORE EQUITIES EUR R01

EUR

 192,06

14.11.

 21,55

 28,86

 31,95  

 -  

A2GK8

CORE EQUITIES EUR R01

EUR

 186,79

14.11.

 21,55

 28,86

 31,94  

 -  

A2PCAH

GS US EQ.INCOME Y USD

USD

 567,36

13.11.

 18,46

 26,90

 31,93  

 62,54  

A2AS5Z

GUINNESS GLOBAL INNOVATORS FUND Y EUR ACC

EUR

 36,98

13.11.

 28,27

 36,37

 31,92  

 115,77  

A2PVNW

IMGP US VALUE FUND I EUR

EUR

 1,784,14

13.11.

 18,75

 24,07

 31,91  

 59,56  

A0MQXU

ISHARES US IF(IE)I.USD

USD

 51,05

12.11.

 25,74

 36,67

 31,91  

 105,01  

A1J7VY

ISHARES WORLD EQUITY INDEX FD.(LU)N7 EUR

EUR

 348,55

14.11.

 25,72

 32,40

 31,90  

 -  

A1XFLB

BROWN ADVISORY US FLEXIBLE EQUITY FUND DOLLAR CLASS C ACC

USD

 38,08

13.11.

 25,39

 36,83

 31,90  

 -  

A1W6JK

F.INDIA FD.W EUR

EUR

 45,69

13.11.

 18,95

 27,16

 31,90  

 103,88  

A2QJU3

XTRACKERS NASDAQ 100 UE 1C

USD

 48,46

13.11.

 25,53

 36,52

 31,90  

 -  

A2AKY2

AGIF-ALLIANZ GEM EQUITY H.D AM ZAR

ZAR

 207,14

14.11.

 20,67

 26,31

 31,90  

 82,45  

A0H08M

ISHARES STOXX EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF (DE)

EUR

 33,61

13.11.

 -2,94

 -3,05

 31,89  

 25,88  

A1W75N

VANGUARD U.S. 500 STOCK INDEX FUND - INSTITUTIONAL PLUS USD ACC

USD

 379,06

13.11.

 26,47

 36,96

 31,89  

 104,20  

A2PRV7

UBS(IRL)FD.S.PLC-CMCI COMM.C.SF UE A

USD

 156,25

13.11.

 6,29

 10,06

 31,88  

 -