| GQG PARTNERS GLOBAL EQUITY FUND CLASS I JPY ACCUMULATING |
    
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| DAX | 24.650,94 | 39,69 | 0,16% |
| TecDax | 3.741,29 | -6,18 | -0,16% |
| MDAX | 30.778,29 | -142,77 | -0,46% |
| Dow Jones (EOD) | 46.358,42 | -243,36 | -0,52% |
| Nasdaq 100 | 25.098,18 | -38,45 | -0,15% |
| S & P 500 (EOD) | 6.735,11 | -18,61 | -0,28% |
| SMI | 12.609,15 | -38,96 | -0,31% |
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| EUR/US$ | 1,1574 | 0,00 | 0,08% |
| EUR/Yen | 176,9678 | -0,04 | -0,02% |
| EUR/CHF | 0,9325 | 0,00 | 0,01% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8708 | 0,00 | 0,17% |
| Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | 0,09% |
| CHF/US$ | 1,2412 | 0,00 | 0,08% |
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| baha Brent Indication | 65,81 | -0,15 | -0,23% |
| Gold | 4.018,01 | -20,35 | -0,50% |
| Silber | 49,67 | 0,70 | 1,43% |
| Platin | 1.679,41 | 14,43 | 0,87% |
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