A1CVAM

BL EQUITIES AMERICA KLASSE BR

USD

 291,53

14.11.

 10,40

 16,70

 5,40  

 56,29  

A2DGC0

SCHRODER ISF GL.CREDIT I.I DIS USD

USD

 96,69

15.11.

 6,96

 12,23

 5,40  

 17,40  

A0F7AH

BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND FUND - R - EUR

EUR

 280,84

14.11.

 6,60

 11,18

 5,40  

 15,41  

A2DGCX

SCHRODER ISF GL.CREDIT I.I ACC USD

USD

 144,38

15.11.

 6,96

 12,23

 5,40  

 17,32  

A0M43Y

FLOSSBACH VON STORCH - MULTI ASSET - GROWTH - R

EUR

 211,60

18.11.

 11,80

 16,52

 5,40  

 22,34  

A3C7DL

BGF CONT.EUROPEAN FLEXIBLE F.I2 GBP H

GBP

 10,54

15.11.

 9,56

 15,57

 5,40  

 -  

A1JZ9B

INVESCO ASIAN INVESTMENT GRADE BOND FUND A ANNUAL DISTRIBUTION - EUR

EUR

 10,01

15.11.

 7,85

 10,08

 5,40  

 10,77  

A0NGWZ

FIDELITY FD.S.HEALTH C.FD.Y ACC EUR

EUR

 59,16

15.11.

 8,17

 13,70

 5,40  

 45,93  

A14X4C

NORDEA 1 FLEXIBLE FIXED INCOME F.HBC GBP

GBP

 86,41

15.11.

 3,71

 7,99

 5,40  

 -  

A2P02Y

UBS(LUX)B.S.-GL.DYN.(USD)IB A.USD

USD

 106,63

14.11.

 2,74

 6,90

 5,40  

 -  

A1J4JS

SWISSCANTO (LU) BOND FUND SUSTAINABLE GLOBAL HIGH YIELD DAH EUR

EUR

 70,09

15.11.

 6,71

 11,86

 5,40  

 12,86  

A1T6V2

UBS(LUX)B.S.-EM.ECO.CO.(USD)U-X A.USD

USD

 10,684,28

14.11.

 11,16

 17,43

 5,40  

 -  

DWS1U4

DWS GLOBAL HYBRID BOND FUND FC

EUR

 54,50

15.11.

 7,75

 12,14

 5,40  

 12,21  

A1XAUF

FEDERATED HERMES US SMID EQUITY FUND KLASSE R EUR THES. ABGESICHERTE ANTEILE

EUR

 3,72

15.11.

 13,87

 26,41

 5,40  

 37,13  

A2N4WQ

CT (LUX) UK EQUITIES 9EH EUR

EUR

 11,77

15.11.

 3,15

 8,82

 5,39  

 10,12  

A1KCFP

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL ASSET BACKED SECURITIES FUND I

USD

 38,10

15.11.

 4,47

 8,39

 5,39  

 10,50  

A2APGJ

JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - USD LIQUIDITY LVNAV FUND CAPITAL (DIST.)

USD

 1,00

15.11.

 3,19

 3,66

 5,39  

 5,39  

933884

JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - GBP LIQUIDITY LVNAV FUND X (DIST.)

GBP

 1,00

15.11.

 3,24

 3,69

 5,39  

 5,39  

A2AM7Z

EDR SICAV FIN.BONDS J EUR

EUR

 104,61

14.11.

 8,43

 13,34

 5,39  

 12,65  

A2PBEF

NORDEA 1 GLOBAL LISTED INFRASTR.F.BP EUR

EUR

 12,30

15.11.

 8,83

 14,04

 5,39  

 16,80