A2ARBQ

BL AMERICAN SMALL & MID CAPS KLASSE AM

USD

 241,50

15.1.

 6,41

 -1,40

 12,14  

 17,50  

A2ALK2

ROBECO HIGH YIELD BONDS 0MH USD

USD

 166,36

15.1.

 0,71

 7,19

 20,73  

 17,49  

A3D2ZA

BLACKROCK TACTICAL OPPORTUNITIES FUND D ACCUMULATING EUR HEDGED

EUR

 124,65

15.1.

 -0,53

 2,06

 16,83  

 17,49  

A2JQM6

M&G (LUX) POSITIVE IMPACT FUND EUR C ACC

EUR

 16,99

16.1.

 4,58

 0,32

 12,66  

 17,49  

A1C3VY

CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS TOTAL OPPORTUNITIES (LUX) B EUR

EUR

 14,24

15.1.

 3,19

 6,75

 21,61  

 17,49  

A0DKRR

BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A3 USD

USD

 9,80

16.1.

 0,82

 15,00

 39,24  

 17,49  

A0X9G7

JPMORGAN FUNDS - ASEAN EQUITY FUND D (ACC) - USD

USD

 24,59

16.1.

 1,86

 15,07

 19,83  

 17,49  

A1XDR4

BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND A2 HEDGED AUD

AUD

 23,52

16.1.

 5,76

 -3,61

 15,41  

 17,48  

FF0150

FIDELITY FUNDS - US DOLLAR CASH FUND W-ACC-USD

USD

 12,10

15.1.

 0,16

 4,32

 15,46  

 17,48  

A1C6YP

MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND HEDGED GBP ACCUMULATION A UNITS

GBP

 134,48

15.1.

 0,19

 6,21

 19,23  

 17,48  

A3ED6F

BLACKROCK ICS STERLING ULTRA SHORT BOND FUND AGENCY ACC ACCU GBP

GBP

 158,21

14.1.

 0,14

 4,60

 15,64  

 17,48  

551639

GOLDMAN SACHS US$ LIQUID RESERVES FUND INSTITUTIONAL ACCUMULATION CLASS

USD

 15,292,48

14.1.

 0,13

 4,24

 15,32  

 17,48  

A1XELW

GOLDMAN SACHS US$ LIQUID RESERVES FUND INSTITUTIONAL ACCUMULATION (T) CLASS

USD

 12,519,28

14.1.

 0,13

 4,24

 15,32  

 17,48  

A0RC5G

BERENBERG AKTIEN GLOBAL PLUS - ANTEILKLASSE R D

EUR

 128,87

15.1.

 3,89

 9,38

 41,44  

 17,48  

A0MVRR

I-AM VISION MICROFINANCE - I-USD (T)

USD

 151,86

31.12.

 3,24

 3,24

 11,07  

 17,48  

A1JUFM

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - ZX

EUR

 23,71

16.1.

 0,46

 5,16

 24,64  

 17,47  

A3ED6D

BLACKROCK ICS US TREASURY FUND AGENCY ACC ACCU USD

USD

 124,63

14.1.

 0,15

 4,30

 15,42  

 17,47  

A255E

LGT PB CONSERVATIVE (USD) (R)(T)

USD

 1,320,86

16.1.

 0,98

 14,02

 24,98  

 17,47  

976997

DWS ESG BIOTECH LC

EUR

 313,24

15.1.

 -0,01

 15,43

 27,59  

 17,47  

A2JHW1

ODDO BHF POLARIS FLEXIBLE DNW-EUR

EUR

 64,53

16.1.

 1,86

 -1,07

 14,61  

 17,47