A1JXAS

AVIVA INVESTORS - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - BM USD

USD

 7,85

14.11.

 7,09

 12,54

 6,01  

 14,55  

A14UWX

ARAMEA GLOBAL CONVERTIBLE A

EUR

 61,20

15.11.

 4,05

 8,69

 -5,86  

 14,54  

A2PRPZ

UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND EA EUR

EUR

 953,95

14.11.

 11,15

 17,25

 6,39  

 14,54  

A2AE6Y

BSF STYLE FACTOR F.E2 EUR

EUR

 117,75

15.11.

 18,96

 13,13

 46,02  

 14,54  

HAFX63

SWITZERLAND INVEST- FIXED INC.HY HAIG A

EUR

 8,27

15.11.

 12,83

 12,83

 4,66  

 14,54  

A0YDDD

COMMODITY CAPITAL-GLOBAL MINING FUND P

EUR

 81,30

14.11.

 13,52

 30,43

 -48,41  

 14,54  

A11902

MFS MERIDIAN FUNDS - DIVERSIFIED INCOME FUND - KLASSE I1 USD

USD

 147,24

15.11.

 6,10

 13,51

 1,97  

 14,54  

A143AU

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL MACRO HI USD - ACCUMULATING

USD

 173,50

15.11.

 7,79

 13,91

 10,43  

 14,54  

A2JLJ3

FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND CLASS VI HEDGED P (ACCUMULATION) EUR

EUR

 13,19

15.11.

 10,05

 15,97

 8,39  

 14,53  

A3EAPU

BNPP EASY MSCI EM.ESG F.M.TE T.I

USD

 125,69

14.11.

 8,35

 15,75

 -10,71  

 14,53  

A1C3VY

CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS TOTAL OPPORTUNITIES (LUX) B EUR

EUR

 13,09

15.11.

 7,83

 10,00

 0,23  

 14,52  

A2PH8B

PGIM BROAD MARKET U.S. HIGH YIELD BOND FUND EUR-HEDGED W ACCUMULATION

EUR

 123,90

15.11.

 6,51

 11,70

 1,77  

 14,52  

A2DWD4

UI-AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ IX EUR

EUR

 121,68

14.11.

 2,29

 4,22

 16,28  

 14,52  

A2H6PC

NORDEA 1 - EUROPEAN SMALL AND MID CAP STARS EQUITY FUND - BC - EUR

EUR

 859,19

15.11.

 8,55

 14,20

 -10,55  

 14,52  

A2ARN1

EMCORE COP T

EUR

 121,21

15.11.

 9,82

 11,17

 16,09  

 14,52  

A2AP9Y

SCHRODER ISF EURO HIGH YD.B ACC EUR

EUR

 163,73

15.11.

 9,47

 14,60

 4,20  

 14,52  

A1C9QL

PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND M RETAIL USD INCOME

USD

 10,38

15.11.

 5,91

 11,16

 6,14  

 14,52  

A2DJJ6

ROBECO EMERGING STARS EQ.I USD

USD

 152,85

15.11.

 3,35

 8,68

 -4,46  

 14,52  

A2PQ1S

NORDEA 1 EUROPEAN H.Y.CREDIT FD.BP EUR

EUR

 101,41

15.11.

 8,40

 13,67

 6,16  

 14,52  

A1JJBT

PIMCO GLOBAL HY BD.FD.INST.GBP H

GBP

 17,59

15.11.

 6,54

 11,82

 6,80  

 14,52