A2JR6C

FTGF ROYCE US SMALL CAP OP.FD.PR PLN H

PLN

 168,78

15.11.

 8,71

 20,71

 5,34  

 82,52  

63944

ERSTE RESERVE EURO PLUS CZK R01 (VTA)

CZK

 3,104,53

15.11.

 5,77

 7,70

 5,34  

 3,37  

MG0048

M&G(LUX)SUSTAINABLE GL.HY BOND FD.C H

GBP

 11,71

15.11.

 9,46

 14,78

 5,34  

 9,82  

A2PE3W

CANDORIS ICAV - SIM US HIGH YIELD OPPORTUNITIES FUND EUR HEDGED INSTITUTIONAL (CAP)

EUR

 122,84

15.11.

 7,33

 11,95

 5,34  

 18,72  

A2PS49

UBS(LUX)KEY SEL.SICAV-DI.TR.DYN.(USD)Q

USD

 163,74

14.11.

 25,67

 35,94

 5,34  

 -  

A0JM47

AB FCP I EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO CLASS I2

EUR

 35,51

15.11.

 13,41

 20,41

 5,34  

 10,83  

A2DTCD

ROBECO NEW WORLD FINANCIALS D USD

USD

 204,22

15.11.

 21,33

 31,98

 5,34  

 49,86  

A1W87L

SALAR FUND PLC E1 EUR

EUR

 174,08

14.11.

 4,91

 6,65

 5,34  

 16,74  

A2PT3R

FIDELITY FD.AB.RE.M.ST.F.A ACC EUR H

EUR

 10,86

15.11.

 2,07

 3,72

 5,33  

 -  

A2QM13

MAN EVENT DRIVEN ALTERNATIVE IN H SEK

SEK

 126,57

14.11.

 0,10

 2,55

 5,33  

 -  

797785

PICTET - EUR HIGH YIELD - P

EUR

 284,36

14.11.

 7,22

 11,90

 5,33  

 8,51  

A1T6EZ

CAPITAL GROUP GLOBAL EQUITY FUND (LUX) Z CHF

CHF

 45,82

15.11.

 16,68

 17,34

 5,33  

 34,69  

A0M2UW

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND R/A (EUR)

EUR

 24,49

15.11.

 9,77

 15,25

 5,33  

 9,38  

A1JP2S

GOLDMAN SACHS TACTICAL TILT OVERLAY PORTFOLIO CLASS P SHARES (GBP-HEDGED)

GBP

 127,47

15.11.

 1,62

 4,43

 5,33  

 14,96  

A2DN9V

ISHARES $ SHORT D.COR.BD.U.E.USD A

USD

 5,91

15.11.

 4,29

 6,91

 5,33  

 9,82  

A0D8LY

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND US SMALL & MID-CAP EQUITY B ACCUMULATION USD

USD

 439,37

15.11.

 12,01

 23,42

 5,33  

 38,91  

A1W372

ISHARES $ SHORT DURATION CORP BOND UCITS ETF USD (DIST)

USD

 99,73

15.11.

 4,29

 6,91

 5,33  

 9,82  

A2DSG6

GOLDMAN SACHS GLOBAL STRATEGIC MACRO BOND PORTFOLIO OTHER CURRENCY SHARES (EUR-HEDGED)

EUR

 81,17

15.11.

 2,89

 4,35

 5,33  

 -  

A1WZTG

BSF EMERGING MARKETS FLEXI DYNAMIC BOND FUND CLASS A2 USD

USD

 121,74

15.11.

 2,84

 8,80

 5,33  

 12,80  

A1W4TJ

FIDELITY FD.CHINA FOCUS FD.Y ACC EUR

EUR

 21,74

15.11.

 13,52

 6,88

 5,33  

 8,81