A2N7MK

INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT FUND - TOP TEN CLASSIC - I

EUR

 61,05

15.11.

 10,26

 14,11

 2,69  

 22,47  

A2ABHF

INVESCO M.III P.EURO ST.HIDILO VOL UE

EUR

 24,92

15.11.

 10,26

 16,35

 15,72  

 13,98  

556167

LA FRANÇAISE SYSTEMATIC ETF DACHFONDS P

EUR

 17,52

14.11.

 10,26

 16,03

 1,98  

 15,18  

FIL111

FIDELITY FD.ASIAN H.Y.FD.A ACC SEK H

SEK

 104,80

15.11.

 10,26

 14,47

 -22,71  

 -27,77  

A0JC6E

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EMERGING EUROPE A DISTRIBUTION GBP

GBP

 12,10

15.11.

 10,26

 16,02

 -53,88  

 -41,06  

A2JK9X

INVESCO AT1 CAPITAL BOND UE USD

USD

 26,68

15.11.

 10,26

 15,81

 1,65  

 17,18  

A119PY

FIRST EAGLE AMUNDI INC.B.FD.FE EUR

EUR

 84,63

15.11.

 10,26

 13,59

 10,40  

 21,65  

A142JG

ROBECO BP GL.PREMIUM EQ.F USD

USD

 216,23

15.11.

 10,25

 18,35

 20,59  

 58,19  

A3ED8C

INVESCO UK EQUITY FUND S ACCUMULATION - GBP

GBP

 10,86

15.11.

 10,25

 12,42

 -  

 -  

A3CP8D

AB FCP I EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO CLASS AA ZAR H

ZAR

 56,83

15.11.

 10,25

 19,61

 -  

 -  

A3EE91

PICTET - POSITIVE CHANGE - I USD

USD

 141,72

15.11.

 10,25

 18,64

 -  

 -  

A14XEL

UBS(LUX)EQ.S.-E.CO.I.S.(EUR)Q D.USD H

USD

 78,51

14.11.

 10,25

 13,55

 13,31  

 -  

A1T8WX

BNP PARIBAS FUNDS EMERGING EQUITY PRIVILEGE CAPITALISATION

USD

 98,71

14.11.

 10,25

 14,81

 -12,05  

 -3,93  

A3EAZH

BNPP F.US HIGH YIELD BD.K EUR

EUR

 122,26

14.11.

 10,25

 13,07

 12,47  

 -  

A14Y6V

UBS(IRL)ETF PLC F.MSCI USA P.V.EUE A H

EUR

 30,35

15.11.

 10,25

 18,15

 12,67  

 51,99  

A2PHBM

M&G(LUX)GLOBAL THEMES FD.CI ACC EUR

EUR

 17,58

15.11.

 10,25

 15,31

 13,38  

 56,61  

A1XBF3

FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AHS

SGD

 108,41

15.11.

 10,25

 15,15

 8,74  

 24,51  

A144FE

ALPEN PB VERMÖGENSFONDS AUSGEWOGEN I

EUR

 124,76

15.11.

 10,25

 15,37

 4,80  

 14,85  

A2PWW8

AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND - G EUR

EUR

 5,94

15.11.

 10,25

 9,52

 21,19  

 -  

A2JQF0

ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE I

EUR

 3,222,25

14.11.

 10,25

 18,14

 4,12  

 45,66