A1J0A4

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GERMAN HIGH DIVIDEND (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-DIST, CHF

CHF

 232,69

4.11.

 10,74

 10,93

 42,55  

 62,46  

A40DCW

JANUS HENDERSON HORIZON JAPAN OPPORTUNITIES FUND A2 EUR

EUR

 27,20

6.11.

 6,62

 10,93

 -  

 -  

A0KE9P

SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE V

EUR

 68,00

5.11.

 11,68

 10,93

 25,16  

 3,65  

A3DA9J

CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY QUANT EUROPE, R - CAPITALISATION

EUR

 224,71

5.11.

 11,98

 10,93

 45,09  

 -  

A1164J

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE USD KH HEDGED

USD

 214,46

5.11.

 11,29

 10,93

 43,49  

 84,66  

A2N7LH

MFS MERIDIAN FUNDS - EMERGING MARKETS DEBT FUND - KLASSE WS1 USD

USD

 21,01

5.11.

 10,81

 10,93

 41,96  

 14,18  

A2PCFL

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD

USD

 23,04

5.11.

 10,40

 10,93

 41,52  

 13,78  

A1H8GZ

PICTET TR - MANDARIN - I EUR

EUR

 219,14

5.11.

 8,57

 10,93

 28,23  

 28,26  

940840

AMUNDI FUNDS MONTPENSIER GLOBAL CONVERTIBLE BOND - A EUR

EUR

 14,71

5.11.

 11,26

 10,93

 22,05  

 2,07  

A1JYCJ

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED C ACCUMULATION EUR

EUR

 189,03

6.11.

 10,90

 10,93

 28,70  

 33,65  

A2H9SB

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED C DISTRIBUTION EUR Q

EUR

 155,87

6.11.

 10,90

 10,93

 28,70  

 33,67  

80241

EUROPLUS 50 A

EUR

 90,04

6.11.

 11,81

 10,93

 34,70  

 44,17  

A3DRYB

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION EXTENDED DURATION IHC GBP

GBP

 136,43

4.11.

 9,86

 10,93

 40,45  

 -  

A40ATX

RUSSELL INVESTMENTS US EQUITY FUND R

GBP

 500,38

5.11.

 6,71

 10,93

 45,81  

 68,57  

657662

GOLDMAN SACHS GLOBAL ENVIRONMENTAL TRANSITION EQUITY - P DIS USD

USD

 6,285,70

5.11.

 13,46

 10,93

 26,86  

 213,99  

A2DHLV

AXA WF ROBOTECH F DISTRIBUTION GBP

GBP

 254,00

5.11.

 7,52

 10,93

 44,83  

 34,88  

A1JWYT

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GERMAN HIGH DIVIDEND (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF

CHF

 266,81

4.11.

 10,73

 10,93

 42,54  

 62,46  

657661

GOLDMAN SACHS GLOBAL ENVIRONMENTAL TRANSITION EQUITY - P CAP USD

USD

 1,791,74

5.11.

 13,46

 10,93

 26,86  

 213,98  

A3D8LV

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI3 AUD DIS

AUD

 112,86

31.10.

 8,08

 10,92

 -  

 -  

A2PCNC

AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - I EUR

EUR

 1,385,80

5.11.

 12,27

 10,92

 35,04  

 35,93