A08EV

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BALANCED VT

EUR

 243,76

16.1.

 2,22

 5,97

 14,61  

 17,01  

A142Q4

BLACKROCK ICS US TREASURY FUND HERITAGE ACC ACCU USD

USD

 123,13

14.1.

 0,15

 4,20

 15,10  

 17,01  

63470

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BALANCED T

EUR

 230,89

16.1.

 2,23

 5,97

 14,61  

 17,01  

A2PY6A

CAPITAL GROUP JAPAN EQUITY FUND (LUX) PD USD

USD

 24,75

15.1.

 4,82

 28,30

 41,82  

 17,01  

A2JRG2

BLACKROCK ADVANTAGE EMERGING MARKETS EQUITY FUND A ACC USD

USD

 152,95

15.1.

 5,77

 41,26

 51,63  

 17,01  

A2JCSR

BGF EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND A6 CAD HEDGED

CAD

 14,92

16.1.

 5,22

 45,44

 49,07  

 17,01  

A0B85B

AXA WF OPTIMAL INCOME E CAPITALISATION EUR PF

EUR

 216,57

15.1.

 3,32

 16,84

 21,18  

 17,01  

A2PXY1

CAPITAL GROUP GLOBAL HIGH INCOME OPPORTUNITIES (LUX) ZLD USD

USD

 43,59

15.1.

 0,44

 11,59

 26,92  

 17,01  

A1XCKN

PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUNDS - PREFERRED SECURITIES FUND P CLASS ACCUMULATION

USD

 17,82

15.1.

 0,51

 8,92

 24,79  

 17,01  

A1J992

LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (USD) MA

USD

 12,92

16.1.

 0,13

 4,09

 15,02  

 17,00  

A2P3VZ

NOMURA FUNDS IRELAND PLC - AMERICAN CENTURY GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND CLASS I GBP

GBP

 150,52

16.1.

 5,45

 5,64

 25,06  

 17,00  

A2PBWG

NORDEA 1 - ACTIVE RATES OPPORTUNITIES FUND - BI - EUR

EUR

 127,05

16.1.

 -0,04

 6,77

 13,14  

 17,00  

A2AL7M

PICTET - EUR HIGH YIELD - I DM

EUR

 208,74

14.1.

 0,56

 6,84

 27,00  

 17,00  

A2PBW4

WELLINGTON GLOBAL IMPACT FUND EUR D ACCU

EUR

 15,40

15.1.

 4,74

 -2,19

 20,55  

 17,00  

A0MJRM

FONDAK - I - EUR

EUR

 83,291,16

16.1.

 2,12

 7,07

 23,17  

 17,00  

A0Q7NX

FIDELITY FUNDS - PACIFIC FUND A-ACC-EURO

EUR

 33,11

15.1.

 5,92

 29,54

 34,16  

 17,00  

A0LG4B

AXA WF GLOBAL REAL ESTATE F CAPITALISATION USD

USD

 158,13

15.1.

 3,27

 12,27

 14,27  

 16,99  

A3CPH6

CM-AM SUSTAINABLE PLANET S

EUR

 14,32

14.1.

 2,29

 14,38

 18,44  

 16,99  

A1XBWK

AB SICAV I CONCENTRATED GLOBAL EQUITY PORTFOLIO CLASS A

USD

 40,00

15.1.

 3,92

 13,19

 27,59  

 16,99  

A14PV0

BL EQUITIES AMERICA KLASSE B EUR HEDGED

EUR

 201,94

15.1.

 1,33

 4,35

 22,06  

 16,99