A14VH9

UBS(LUX)S.F.-BAL.S.(USD)Q-4%-MDIST USD

USD

 112,94

14.11.

 9,24

 15,28

 2,38  

 20,86  

DWS2WB

DWS QI EUROZONE EQUITY IC

EUR

 150,92

15.11.

 9,59

 15,28

 16,06  

 50,77  

A1W02G

MFS MERIDIAN-BLEND.RE.EUR.EQ.FD.W1 EUR

EUR

 23,62

15.11.

 9,40

 15,28

 16,24  

 43,59  

A0Q3WV

VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY HI (HEDGED) EUR

EUR

 251,15

15.11.

 8,85

 15,28

 -3,80  

 31,98  

A2QKHS

AMUNDI MSCI UK IMI SRI PAB - IG

GBP

 1,145,27

15.11.

 7,79

 15,28

 4,36  

 -  

DWS27G

DB ESG BALANCED SAA (USD)PL.LC

USD

 13,517,58

15.11.

 10,02

 15,28

 5,62  

 -  

A2ATZT

AMUNDI MSCI UK IMI SRI PAB - UE DR - GBP

GBP

 11,55

15.11.

 7,81

 15,27

 6,45  

 8,05  

A14WRE

UBS(LUX)S.F.-BAL.S.(USD)Q-DIST USD

USD

 146,42

14.11.

 9,24

 15,27

 2,38  

 24,68  

A3DTG8

NORDEA 1 - GLOBAL SUSTAINABLE LISTED REAL ASSETS FUND - BQ - EUR

EUR

 89,39

18.11.

 7,65

 15,27

 -  

 -  

A2PL74

SCHRODER ISF EURO EQUITY K1 ACC EUR

EUR

 57,48

18.11.

 10,21

 15,27

 -1,94  

 25,62  

A2P2YU

ABRDN S.I-EM SDG.EQ.FD.I ACC EUR

EUR

 11,15

18.11.

 12,77

 15,27

 -10,48  

 -  

A1T6A1

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - C - USD

USD

 172,18

14.11.

 8,94

 15,27

 9,15  

 23,76  

A2N5YW

CT (LUX) GLOBAL EQUITY INCOME AEC INCOME EUR HEDGED

EUR

 10,62

15.11.

 8,05

 15,27

 1,44  

 21,13  

A1XCZM

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND F.A8 ZAR H

ZAR

 80,28

18.11.

 9,68

 15,27

 16,76  

 40,10  

A2PCP5

AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY INCOME ESG - R2 EUR

EUR

 82,90

15.11.

 7,41

 15,27

 19,37  

 40,29  

A1J4HU

BGF EMERGING MARKETS BOND FD.D3 USD

USD

 8,99

18.11.

 8,38

 15,27

 4,66  

 13,11  

A0ESAS

MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND - KLASSE I1 EUR

EUR

 552,68

15.11.

 8,64

 15,27

 -2,83  

 24,61  

A2DWEQ

M&G(LUX)SUSTAINABLE GL.HY BOND FD.L

USD

 12,91

18.11.

 9,92

 15,27

 8,70  

 16,03  

A1J4X8

GAM STAR EUROPEAN EQUITY SELLING AGENT A ACC - EUR

EUR

 28,49

15.11.

 9,38

 15,27

 5,52  

 61,67  

A0JJYW

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EMERGING ASIA I ACCUMULATION EUR

EUR

 68,11

18.11.

 14,82

 15,27

 -4,92  

 41,65