A2H8ZJ

DNB FUND - TECHNOLOGY N (ACC) EUR

EUR

 39,74

14.1.

 -0,35

 21,98

 113,84  

 134,72  

A2H8ZK

DNB FUND - TECHNOLOGY N (DIST) EUR

EUR

 34,78

14.1.

 -0,35

 21,77

 113,49  

 134,36  

A1CWC1

DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES A (ACC) EUR

EUR

 149,94

14.1.

 -1,93

 6,42

 19,86  

 39,19  

A2DVRY

DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES A (DIST) EUR

EUR

 11,06

14.1.

 -1,93

 5,89

 -  

 33,97  

A1XFZK

DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES C1 (ACC) EUR

EUR

 142,03

14.1.

 -1,90

 6,67

 21,38  

 43,22  

A1XFZL

DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES C1 (ACC) USD

USD

 168,93

14.1.

 -1,81

 8,91

 28,36  

 54,06  

A2H9YT

DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES N (ACC) EUR

EUR

 11,87

14.1.

 -1,90

 6,60

 21,30  

 42,73  

A2JG2V

DNCA INVEST - ALPHA BONDS A

EUR

 130,28

15.1.

 0,48

 4,86

 14,72  

 26,39  

A3C6QJ

DNCA INVEST - ALPHA BONDS AD

EUR

 114,71

15.1.

 0,50

 4,84

 14,56  

 -  

A2PATV

DNCA INVEST - ALPHA BONDS B

EUR

 128,48

15.1.

 0,48

 4,69

 14,10  

 25,22  

A2N9VY

DNCA INVEST - ALPHA BONDS F

EUR

 136,58

15.1.

 0,52

 5,70

 17,55  

 31,29  

WK00UO

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H

GBP

 106,03

15.1.

 0,63

 -

 -  

 -  

A3C6QH

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-A

CHF

 118,08

15.1.

 0,44

 2,58

 7,07  

 -  

A3C6QF

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-A

USD

 143,02

15.1.

 0,56

 6,98

 20,56  

 -  

WK0199

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-A (SGD)

SGD

 102,76

15.1.

 0,46

 -

 -  

 -  

WK0264

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-B-DMF (SGD)

SGD

 100,58

15.1.

 0,47

 -

 -  

 -  

WK0263

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-B-DMF (USD)

USD

 101,83

15.1.

 0,61

 -

 -  

 -  

A3C6QG

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I

USD

 151,77

15.1.

 0,58

 7,68

 23,06  

 -  

A2PZ50

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I

CHF

 123,57

15.1.

 0,41

 3,18

 9,06  

 -  

A3ECVG

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I

JPY

 10,514,73

15.1.

 0,49

 3,54

 -  

 -