A1W7B3

DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC - U.S. STOCK FUND EUR ACCUMULATING CLASS

EUR

 63,10

15.1.

 3,36

 -1,25

 35,29  

 80,91  

A2AKJ7

DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC - U.S. STOCK FUND GBP ACCUMULATING CLASS

GBP

 65,66

15.1.

 2,83

 1,85

 33,51  

 76,46  

A14QJR

DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC - U.S. STOCK FUND GBP DISTRIBUTING CLASS

GBP

 38,37

15.1.

 2,84

 1,83

 33,50  

 76,42  

A2JAN5

DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC - U.S. STOCK FUND GBP DISTRIBUTING CLASS (H)

GBP

 21,46

15.1.

 2,04

 10,82

 41,43  

 61,89  

A1JLPY

DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC - U.S. STOCK FUND USD ACCUMULATING CLASS

USD

 56,47

15.1.

 2,06

 11,29

 45,47  

 73,81  

A2P0DC

DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC - U.S. STOCK FUND USD DISTRIBUTING CLASS

USD

 20,75

15.1.

 2,07

 11,30

 43,52  

 69,47  

A2PVEF

DPAM B ACTIVE STRATEGY - KLASSE A

EUR

 216,26

14.1.

 1,77

 5,47

 25,37  

 23,51  

A1W5UM

DPAM B ACTIVE STRATEGY - KLASSE B

EUR

 251,59

14.1.

 1,77

 5,47

 25,37  

 23,51  

A2PVEG

DPAM B ACTIVE STRATEGY - KLASSE F

EUR

 264,34

14.1.

 1,79

 6,16

 27,76  

 27,39  

A2PV3P

DPAM B ACTIVE STRATEGY - KLASSE W

EUR

 257,88

14.1.

 1,80

 6,17

 27,76  

 -  

A0JL22

DPAM B BALANCED FLEXIBLE - KLASSE B

EUR

 28,204,47

15.1.

 2,25

 4,34

 17,24  

 8,56  

A2PVEH

DPAM B BALANCED LOW STRATEGY - KLASSE A

EUR

 145,04

14.1.

 1,37

 5,52

 18,57  

 11,57  

A2PVEJ

DPAM B BALANCED LOW STRATEGY - KLASSE B

EUR

 158,25

14.1.

 1,37

 5,51

 18,57  

 11,55  

A2PV3Q

DPAM B BALANCED LOW STRATEGY - KLASSE E

EUR

 149,49

14.1.

 1,39

 6,05

 20,27  

 -  

A2PVEK

DPAM B BALANCED LOW STRATEGY - KLASSE F

EUR

 163,26

14.1.

 1,38

 6,05

 20,27  

 14,22  

A2PVEL

DPAM B BALANCED STRATEGY - KLASSE A

EUR

 181,58

14.1.

 1,53

 5,42

 21,12  

 15,71  

A2PVEM

DPAM B BALANCED STRATEGY - KLASSE B

EUR

 209,15

14.1.

 1,53

 5,42

 21,12  

 15,72  

A2PVEN

DPAM B BALANCED STRATEGY - KLASSE F

EUR

 218,60

14.1.

 1,56

 6,06

 23,27  

 19,15  

A2PV0C

DPAM B BALANCED STRATEGY - KLASSE W

EUR

 216,88

14.1.

 1,56

 6,06

 23,28  

 19,16  

A0JMBU

DPAM B BONDS EUR GOVERNMENT - KLASSE A

EUR

 46,84

15.1.

 0,73

 2,47

 8,47  

 -10,79