A0MNNM

TEMPLETON GLOBAL BOND FUND - A (ACC) EUR-H1

EUR

 16,23

15.1.

 0,50

 13,50

 -3,91  

 -13,90  

A0AGZ

KEPLER VALUE AKTIENFONDS A

EUR

 254,66

16.1.

 3,59

 13,49

 44,46  

 60,80  

A40AR3

STEWART INVESTORS ASIA PACIFIC LEADERS FUND I USD

USD

 11,66

16.1.

 4,40

 13,49

 -  

 -  

A1JRQE

TBF SPECIAL INCOME CHF R

CHF

 140,53

15.1.

 2,67

 13,49

 27,25  

 23,31  

A1H686

BSF DYNAMIC DIVERSIFIED GROWTH FUND CLASS E2 EUR

EUR

 136,87

14.1.

 2,32

 13,49

 19,54  

 9,59  

A3D2VB

TYCHO ARETE MACRO FUND SI (GBP HEDGED DISTRIBUTING)

GBP

 141,17

15.1.

 3,51

 13,49

 -  

 -  

A2PBTW

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING SOVEREIGN K EUR H

EUR

 129,05

14.1.

 1,11

 13,49

 36,92  

 5,92  

A0AH0

KEPLER VALUE AKTIENFONDS T

EUR

 329,62

16.1.

 3,59

 13,49

 44,46  

 60,81  

A1XDLE

CAPITAL GROUP GLOBAL ALLOCATION FUND (LUX) Z USD

USD

 27,51

15.1.

 2,38

 13,49

 31,12  

 27,54  

A3DSTF

AMUNDI S&P WORLD INDUSTRIALS SCREENED UCITS ETF DIST

EUR

 16,02

15.1.

 6,37

 13,49

 54,79  

 -  

A3DSTE

AMUNDI S&P WORLD INDUSTRIALS SCREENED UCITS ETF ACC

EUR

 16,68

15.1.

 6,37

 13,49

 54,83  

 -  

A3DHLB

JANUS HENDERSON HORIZON EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND IU2 USD

USD

 134,87

16.1.

 0,22

 13,49

 32,11  

 -  

A0HGVQ

DPAM B EQUITIES EUROLAND - KLASSE A

EUR

 247,53

15.1.

 4,32

 13,49

 38,69  

 51,91  

A1T8G2

UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND (EUR HEDGED) P-ACC

EUR

 40,39

14.1.

 2,90

 13,49

 42,97  

 27,86  

A255C

LGT PB CONSERVATIVE (USD) (R)(T)

USD

 1,282,21

16.1.

 0,96

 13,49

 23,19  

 14,67  

A4053Y

GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND I USD ACC

USD

 18,24

15.1.

 1,76

 13,48

 41,42  

 61,20  

A2DT0W

UBAM - SWISS EQUITY YC CHF

CHF

 162,55

14.1.

 1,66

 13,48

 23,63  

 20,12  

A409S7

JANUS HENDERSON US VENTURE FUND F2 USD

USD

 13,89

15.1.

 5,15

 13,48

 -  

 -  

A2DPA0

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE EMERGING MARKETS HEALTHCARE B EUR - ACCUMULATING

EUR

 128,63

15.1.

 8,89

 13,48

 -19,05  

 -39,39  

A1JY8P

VERITAS GLOBAL EQUITY INCOME FUND C ACC GBP

GBP

 499,19

16.1.

 0,70

 13,48

 47,45  

 80,53