A2P613

JSS SUSTAINABLE EQUITY - GLOBAL DIVIDEND Y USD ACC

USD

 160,57

15.11.

 6,18

 15,15

 14,62  

 -  

A3C0WV

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A2 USD MGI

USD

 38,96

15.11.

 8,05

 15,15

 0,35  

 -  

A1W6HD

BLUEBAY GL.HIGH YIELD BD.B USD(AID)

USD

 84,11

14.11.

 8,84

 15,15

 8,82  

 23,13  

A0DQBY

JPMORGAN FUNDS - EUROPE DYNAMIC SMALL CAP FUND A (PERF) (ACC) - EUR

EUR

 53,81

15.11.

 9,02

 15,15

 -21,92  

 14,00  

A2QJH3

UBS (LUX) INFRASTRUCTURE EQUITY FUND EBH CHF

CHF

 1,052,61

15.11.

 6,95

 15,15

 -8,92  

 -  

A1JYB2

SCHRODER ISF GL.DIV.GR.C ACC GBP H

GBP

 185,31

18.11.

 10,61

 15,15

 4,05  

 20,60  

HAFX6R

PATRIARCH CLASSIC DIVIDENDE 4 PLUS A

EUR

 7,91

18.11.

 12,32

 15,15

 -3,22  

 1,93  

A2ARM1

FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AHS-MD

SGD

 108,23

15.11.

 10,23

 15,15

 8,59  

 31,24  

A1XBF3

FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AHS

SGD

 108,41

15.11.

 10,25

 15,15

 8,74  

 24,51  

A2PRGD

UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND IB USD

USD

 1,214,21

15.11.

 8,65

 15,15

 8,78  

 -  

A3C5Y3

MANDARINE EUROPE MICROCAP B4 GBP

GBP

 202,51

15.11.

 4,42

 15,15

 -16,97  

 44,91  

A14QJQ

ROBECO QI EMERGING CONSERV.EQ.C USD

USD

 87,12

15.11.

 8,15

 15,15

 12,15  

 19,58  

A2PRGC

UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND IA USD

USD

 942,49

15.11.

 8,65

 15,15

 8,78  

 -  

A2QQ05

BNPP F.SU.MULTI-ASSET BALANCED C.CAD RH

CAD

 96,94

14.11.

 8,34

 15,15

 0,31  

 -  

602992

JPMORGAN FUNDS - EUROPE SMALL CAP FUND D (ACC) - EUR

EUR

 25,24

15.11.

 7,86

 15,15

 -18,50  

 13,29  

A3DTGZ

NORDEA 1 - GLOBAL SUSTAINABLE LISTED REAL ASSETS FUND - BQ - NOK

NOK

 1,047,14

18.11.

 12,26

 15,15

 -  

 -  

A3C0X1

AMUNDI FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND - R3 GBP HGD

GBP

 11,10

15.11.

 10,12

 15,15

 4,03  

 -  

A1CVJ3

FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND CLASS I (DISTRIBUTING) USD

USD

 13,68

18.11.

 9,07

 15,14

 9,44  

 17,67  

A1JL2N

LO FUNDS - EMERGING HIGH CONVICTION, SYST. NAV HDG, (EUR) PD

EUR

 11,28

15.11.

 11,22

 15,14

 -27,46  

 -12,14  

A0YCG6

DWS QI EUROZONE EQUITY FD

EUR

 130,236,70

15.11.

 9,48

 15,14

 15,66  

 50,10