A3ECFQ

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL HEALTHCARE FUND I2 (ACC) - JPY

EUR

 107,76

15.11.

 7,32

 15,12

 -  

 -  

A1J7MJ

UBS(LUX)E.F.-BIOTECH(USD)Q A.USD

USD

 310,35

14.11.

 -1,93

 15,11

 -5,94  

 21,88  

762266

UBAM-SWISS EQ.RC CHF

CHF

 374,86

14.11.

 10,06

 15,11

 -17,51  

 -  

77983

KATHREIN MANDATUM 50 R T

EUR

 193,61

18.11.

 10,35

 15,11

 4,35  

 21,28  

A1J0GT

NORDEA 1 - EMERGING MARKET BOND FUND - BP - USD

USD

 145,66

18.11.

 6,93

 15,11

 -5,39  

 -2,06  

A2H57N

AMUNDI IND.SOL.MSCI EUR.HI.DIV.F.UE

EUR

 182,61

15.11.

 9,50

 15,11

 30,39  

 39,56  

A3CP5L

AB FCP I EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO CLASS AT CAD H

CAD

 8,90

15.11.

 6,79

 15,11

 -  

 -  

77982

KATHREIN MANDATUM 50 R A

EUR

 119,23

18.11.

 10,36

 15,11

 4,35  

 21,28  

A2JQ0E

WISDOMTREE AT1 COCO BOND UE EUR H

EUR

 83,97

15.11.

 9,46

 15,11

 -2,26  

 8,79  

A3C0WR

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A2 USD

USD

 48,75

15.11.

 8,02

 15,11

 0,33  

 -  

A1J4MV

BGF GLOBAL ALLOCATION F.D2 GBP H

GBP

 42,05

18.11.

 9,31

 15,11

 0,19  

 31,32  

A2JE3K

SPDR REFINITIV GLOBAL CONVERTIBLE BOND USD HDG UCITS ETF (DIST)

USD

 32,49

15.11.

 9,66

 15,11

 -  

 -  

A2AH20

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION VD USD

USD

 97,62

14.11.

 10,07

 15,11

 22,58  

 -  

A2AR0E

DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC - GLOBAL STOCK FUND GBP DISTRIBUTING CLASS

GBP

 31,55

15.11.

 10,45

 15,11

 27,68  

 65,28  

A0RKM0

CALAMOS GLOBAL CONVERTIBLE FUND A ACC USD

USD

 18,35

15.11.

 9,05

 15,11

 -9,50  

 32,42  

A1J4N9

BGF UNITED KINGDOM F.D2 USD

USD

 198,25

18.11.

 7,81

 15,11

 -4,96  

 23,22  

A2QP9N

CSIF(LUX)EQU.EM.MKTS.ESG BLUE WBX

CHF

 805,86

15.11.

 17,86

 15,11

 -  

 -  

A3D4F3

PRUDENS INVESTMENT FUND - PRUDENS GLOBAL EQUITY 4S FUND EUR I

EUR

 111,86

15.11.

 8,93

 15,11

 -  

 -  

A1JS64

MATTHEWS ASIA FUNDS - CHINA FUND I-ACCUMULATION GBP

GBP

 19,05

18.11.

 22,59

 15,11

 -26,76  

 1,22  

659191

GOLDMAN SACHS GLOBAL CLIMATE & ENVIRONMENT EQUITY - X CAP USD

USD

 1,340,47

15.11.

 3,63

 15,11

 -17,00  

 37,57