A0YHMQ

INVESCO ENERGY S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF ACC

USD

 637,71

15.11.

 14,77

 14,92

 79,14  

 96,87  

A2P9YD

NINETY ONE GSF-CHINA A SHARES FD.I

USD

 18,56

15.11.

 16,51

 14,92

 -22,67  

 -  

A2AQEH

VERMÖGENSM.RENDITESTARS P EUR

EUR

 1,146,02

18.11.

 10,16

 14,92

 4,01  

 20,65  

A0B6ZN

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN INCOME FUND KLASSE I (ACC) USD

USD

 29,96

15.11.

 8,35

 14,92

 11,25  

 30,66  

A14S6Q

STATE STREET EUROPE ESG SCREENED ENHANCED EQUITY FUND P

EUR

 15,73

15.11.

 8,60

 14,92

 13,66  

 38,64  

A1JRP7

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN FLEXIBLE T (PLN)

PLN

 197,19

18.11.

 11,44

 14,92

 11,98  

 44,52  

A08LD

C-QUADRAT ARTS BEST MOMENTUM VT

EUR

 308,40

18.11.

 12,28

 14,92

 -1,32  

 24,54  

A14QLC

BNY MELLON ASIAN INC.F.A EUR INC

EUR

 1,16

18.11.

 10,47

 14,92

 10,15  

 16,16  

A12DJT

MOST DIVERSIFIED PORTFOLIO SICAV - TOBAM ANTI-BENCHMARK WORLD EQUITY FUND R GBP

GBP

 194,43

15.11.

 12,50

 14,92

 2,22  

 17,56  

A2JRG1

BLACKROCK ADV.EUR.EX UK EQ.FD.A EUR ACC

EUR

 166,15

15.11.

 7,99

 14,92

 16,01  

 53,66  

A1W62W

PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - PIMCO CAPITAL SECURITIES FUND E CLASS USD ACCUMULATION

USD

 16,10

15.11.

 8,93

 14,92

 3,40  

 16,08  

A2P4XZ

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND - J2 EUR

EUR

 1,161,82

15.11.

 6,71

 14,92

 -  

 -  

A2PB9E

GS EM.MKT.DEBT(HC)N USD

USD

 408,54

15.11.

 6,50

 14,92

 -3,52  

 2,94  

A3C0GW

CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY JAPAN, R - DISTRIBUTION

JPY

 17,611,00

18.11.

 15,64

 14,92

 -  

 -  

A3EX8H

NOMURA FUNDS IRELAND PLC - CORPORATE HYBRID BOND FUND CLASS FD GBP HEDGED

GBP

 112,95

18.11.

 10,09

 14,92

 -  

 -  

A1W5AG

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - C - GBP

GBP

 123,27

14.11.

 8,67

 14,92

 -  

 -  

A2DG76

F.INC.FD.W USD

USD

 9,09

15.11.

 8,31

 14,91

 11,13  

 30,40  

A14Y7G

FIDELITY FD.GL.HYBRIDS BD.FD.Y DIS EUR

EUR

 10,42

15.11.

 9,68

 14,91

 7,86  

 17,31  

A2PBEF

NORDEA 1 GLOBAL LISTED INFRASTR.F.BP EUR

EUR

 12,36

18.11.

 9,36

 14,91

 5,91  

 16,71  

A3EMGE

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY AM3ORMB

CNH

 11,27

15.11.

 9,67

 14,91

 -  

 -