DWS04F

DWS INVEST EURO HIGH YIELD CORPORATES LD

EUR

 111,09

15.11.

 6,49

 9,36

 5,67  

 12,64  

DWS04E

DWS INVEST EURO HIGH YIELD CORPORATES LC

EUR

 176,39

15.11.

 6,49

 9,36

 5,67  

 12,64  

A2H5US

AGIF-ALLIANZ EM.MARKETS SH.D.B W2 USD

USD

 956,84

18.11.

 7,42

 10,92

 5,13  

 12,63  

A2PB9D

GS EM.MKT.CORP.D.Z USD

USD

 7,491,86

15.11.

 7,59

 12,57

 3,49  

 12,63  

A2ARXN

ABRDN S.I-D.I.FD.A AINC EUR H

EUR

 8,13

18.11.

 3,92

 7,04

 1,25  

 12,63  

A1H7X1

CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE E EUR ACC

EUR

 126,21

15.11.

 1,50

 3,26

 -7,36  

 12,63  

A2PCL2

AMUNDI FDS.STRATEGIC BD.M2 EUR

EUR

 2,128,20

15.11.

 9,80

 15,72

 5,40  

 12,63  

A2PCL3

AMUNDI FDS.STRATEGIC BD.M2 EUR

EUR

 773,66

15.11.

 9,79

 15,72

 5,40  

 12,63  

A1Z8N

ERSTE IMMOBILIENFONDS D01 T

EUR

 115,28

18.11.

 1,61

 1,58

 6,66  

 12,62  

A1JCNN

XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE P

EUR

 103,98

15.11.

 3,70

 4,56

 9,14  

 12,62  

A1KC8C

F.HIGH YIELD FD.A-H1 AUD H

AUD

 7,30

15.11.

 6,04

 11,48

 3,58  

 12,61  

A143PB

VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT S USD

USD

 160,91

15.11.

 13,86

 24,56

 4,79  

 12,61  

A1JSFK

BLUEBAY GL.HIGH YIELD BD.I EUR H

EUR

 159,41

14.11.

 7,30

 13,25

 2,47  

 12,61  

A2JR8Z

CT (LUX) ASIA EQUITIES 2E EUR

EUR

 13,08

15.11.

 15,18

 17,99

 -13,89  

 12,61  

A1W2ET

ISHARES £ ULTRASHORT BOND UCITS ETF GBP (DIST)

GBP

 102,69

15.11.

 4,85

 5,66

 11,32  

 12,61  

971866

SWISSCANTO (LU) MONEY MARKET FUND RESPONSIBLE USD AT

USD

 231,97

15.11.

 4,56

 5,39

 11,22  

 12,61  

A1JCZ8

EDR SICAV - FINANCIAL BONDS I EUR

EUR

 213,22

14.11.

 8,42

 13,34

 5,37  

 12,61  

A2AH51

UBS(IRL)MSCI UK IMI SOC.RESP.UE A H EUR

EUR

 20,04

15.11.

 7,12

 12,00

 -0,50  

 12,61  

A2DS7X

ISHARES $ FLOATING RATE BD.U.E.USD D

USD

 5,01

15.11.

 2,57

 3,48

 10,78  

 12,60  

A140LK

ABRDN SICAV I - DIVERSIFIED INCOME FUND, A MINC HEDGED EUR SHARES

EUR

 8,32

18.11.

 3,91

 7,03

 1,25  

 12,60