A0J3VJ

JPMORGAN FUNDS - EUROPE HIGH YIELD BOND FUND C (ACC) - EUR

EUR

 23,86

12.1.

 0,54

 6,48

 22,05  

 15,24  

A0LEW7

GS&P FONDS - SCHWELLENLÄNDER G EUR

EUR

 53,55

13.1.

 2,68

 9,94

 23,99  

 15,24  

A1H7X3

CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A USD ACC HDG

USD

 164,76

12.1.

 2,50

 18,88

 27,00  

 15,23  

A14RZH

MIRABAUD - GLOBAL FOCUS - I CAP USD

USD

 254,58

9.1.

 2,08

 14,66

 51,80  

 15,23  

A1JK9L

ODDO BHF AVENIR EURO CI-EUR

EUR

 448,251,00

12.1.

 4,99

 17,46

 20,95  

 15,23  

A1W87L

SALAR FUND PLC E1 EUR

EUR

 189,92

12.1.

 0,83

 9,14

 18,25  

 15,23  

722617

CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS, I - CAPITALISATION

USD

 3,465,34

9.1.

 0,16

 13,09

 37,58  

 15,23  

A1JCSY

AB SICAV I EMERGING MARKETS MULTI-ASSET PORTFOLIO CLASS I EUR H

EUR

 20,89

12.1.

 4,35

 29,51

 51,93  

 15,22  

A2AJDR

AMUNDI FUNDS EURO BOND INCOME - I2 EUR AD

EUR

 97,87

12.1.

 0,35

 4,41

 17,05  

 15,22  

A2JALY

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - G - EUR (AIDIV)

EUR

 89,96

12.1.

 0,68

 9,91

 26,11  

 15,22  

A1J370

JPMORGAN FUNDS - PACIFIC EQUITY FUND - JPM PACIFIC EQUITY C (ACC) - EUR

EUR

 189,86

12.1.

 5,90

 21,25

 32,40  

 15,22  

A0Q0U9

ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED - AT - USD

USD

 44,49

13.1.

 2,22

 10,84

 28,09  

 15,22  

A1KBCC

LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND, SYST. NAV HDG, (USD), NA

USD

 38,33

12.1.

 2,14

 17,91

 32,18  

 15,22  

A111GV

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND STRATEGIC CREDIT C ACCUMULATION EUR HEDGED

EUR

 141,07

13.1.

 0,42

 6,03

 20,76  

 15,22  

A2JPYA

M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND USD J-H INC

USD

 10,17

13.1.

 -0,00

 9,64

 20,00  

 15,21  

A1J2US

LGT (LUX) I - CAT BOND FUND B CHF

CHF

 126,32

31.12.

 3,57

 3,57

 21,36  

 15,21  

A114WP

PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - US SHORT-TERM FUND E CLASS USD ACCUMULATION

USD

 12,80

12.1.

 0,16

 4,40

 16,47  

 15,21  

A0BMNZ

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EMERGING ASIA C ACCUMULATION USD

USD

 80,64

13.1.

 5,50

 48,49

 44,32  

 15,21  

70875

APOLLO KONSERVATIV

EUR

 19,90

12.1.

 0,81

 6,75

 26,23  

 15,21  

A1Z0Q

IMIX MILLHOUSE (A)

EUR

 11,699,65

13.1.

 2,09

 10,18

 22,11  

 15,21