A12A4X

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIAN GLOBAL STRATEGY BALANCED (USD), ANTEILSKLASSE P-4%-MDIST, USD

USD

 97,79

13.1.

 1,92

 21,13

 26,73  

 9,24  

A2SQK

SCHELHAMMER CAPITAL - ERTRAGSOPTIMIERTES PORTFOLIO T5

EUR

 11,67

14.1.

 2,10

 7,86

 26,72  

 -  

A2QAGC

ALLIANZ POSITIVE CHANGE - IT - EUR

EUR

 1,306,91

15.1.

 3,33

 7,75

 26,72  

 17,54  

A296E

ERSTE FUTURE INVEST EUR R01 (T)

EUR

 155,97

15.1.

 2,58

 2,06

 26,72  

 2,77  

A320V

OBERBANK VERMÖGENSMANAGEMENT ESG A

EUR

 124,36

15.1.

 1,46

 7,80

 26,72  

 -  

A12GB2

OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND IH EUR ACC

EUR

 133,54

14.1.

 4,06

 18,28

 26,72  

 5,87  

A1W6FZ

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US SMALLER COMPANIES EQUITY FUND A

EUR

 40,31

15.1.

 7,12

 -3,24

 26,72  

 30,79  

A1W0FQ

NEUBERGER BERMAN HIGH YIELD BOND FUND ZAR B (MONTHLY) DISTRIBUTING

ZAR

 49,29

14.1.

 -0,69

 8,29

 26,72  

 22,97  

A3DQ3L

PGIM MULTI-SECTOR CREDIT FUND USD P DISTRIBUTION (Q)

USD

 106,79

14.1.

 0,31

 8,46

 26,72  

 -  

A296F

ERSTE FUTURE INVEST EUR R01 (VTIA)

EUR

 156,19

15.1.

 2,57

 2,06

 26,72  

 2,77  

A3CRHY

LO FUNDS - FALLEN ANGELS RECOVERY, SYST. MULTI CCY HDG, (USD) MA

USD

 11,86

14.1.

 0,51

 9,91

 26,72  

 -  

A3CRHZ

LO FUNDS - FALLEN ANGELS RECOVERY, SYST. MULTI CCY HDG, (USD) MD

USD

 10,19

14.1.

 0,51

 9,90

 26,72  

 -  

662761

BGF EUROPEAN FUND E2 EUR

EUR

 181,38

15.1.

 5,08

 8,09

 26,72  

 30,25  

A2QBG9

HARTZ REGEHR SUBSTANZ-FONDS M

EUR

 115,45

14.1.

 1,80

 9,37

 26,71  

 -  

A3CV77

LUMYNA - MW TOPS (MARKET NEUTRAL) UCITS FUND - USD F1 (ACC)

USD

 235,37

13.1.

 0,58

 11,33

 26,71  

 -  

A2PA82

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STURDZA FAMILY FUND B USD

USD

 1,629,72

14.1.

 2,29

 11,53

 26,71  

 25,65  

63788

STARMIX AUSGEWOGEN T

EUR

 194,45

15.1.

 0,85

 8,86

 26,71  

 18,34  

A056H

STARMIX AUSGEWOGEN T

EUR

 194,45

15.1.

 0,85

 8,86

 26,71  

 18,34  

974357

FIDELITY FUNDS - MULTI ASSET DYNAMIC INFLATION FUND A-EURO

EUR

 13,71

14.1.

 4,42

 9,55

 26,71  

 26,88  

71158

STARMIX AUSGEWOGEN A

EUR

 154,14

15.1.

 0,85

 8,86

 26,71  

 18,34