A117VP

ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - I - EUR

EUR

 1,281,85

15.1.

 2,35

 9,33

 23,99  

 14,74  

A40A38

X-250 WELT AKTIEN (T)

EUR

 119,78

15.1.

 2,35

 8,95

 -  

 -  

A0HF48

MEAG EUROINVEST I

EUR

 145,48

14.1.

 2,35

 38,50

 71,23  

 88,46  

A2ATB6

ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - I20 - EUR

EUR

 864,61

15.1.

 2,35

 0,70

 -2,40  

 -24,01  

A36G2

ERSTE STOCK REAL ESTATE HUF R01 (VTIA)

HUF

 47,021,59

15.1.

 2,35

 0,66

 -  

 -  

A2DQ0Q

ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - IT - EUR

EUR

 1,283,72

15.1.

 2,35

 9,33

 23,99  

 14,74  

A2AQ9V

H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND USD D

USD

 1,762,11

14.1.

 2,35

 17,19

 30,10  

 20,00  

A07YK

ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01 (VTIA)

EUR

 20,04

15.1.

 2,35

 7,34

 19,29  

 22,79  

A2QB3H

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY EUR V

EUR

 176,44

14.1.

 2,35

 3,05

 59,21  

 80,87  

A1JBF6

MAN CONVERTIBLES GLOBAL CLASS I EUR ACC SHARES

EUR

 169,47

13.1.

 2,35

 13,58

 22,16  

 1,34  

ETF142

AMUNDI MSCI WORLD ESG BROAD TRANSITION UCITS ETF ACC

EUR

 563,08

14.1.

 2,35

 7,98

 -  

 -  

979753

ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - I - EUR

EUR

 1,692,13

15.1.

 2,35

 0,42

 -3,23  

 -25,02  

ETF140

AMUNDI MSCI WORLD ESG BROAD TRANSITION UCITS ETF DIST

EUR

 9,22

14.1.

 2,35

 7,98

 -  

 -  

A0RMJC

EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY A EUR

EUR

 661,86

13.1.

 2,35

 17,56

 31,46  

 40,51  

A1W6XM

JPMORGAN FUNDS - EUROPE EQUITY PLUS FUND C (PERF) (ACC) - USD

USD

 376,47

14.1.

 2,35

 49,32

 83,42  

 106,06  

A3DP3X

ALLIANZ GLOBAL EQUITY INSIGHTS - AT - USD

USD

 15,31

15.1.

 2,35

 26,19

 46,63  

 -  

A3E4ZJ

LAZARD PATRIMOINE OPPORTUNITIES SRI RC H-USD

USD

 135,96

14.1.

 2,35

 24,44

 -  

 -  

A0RFDE

BGF SUSTAINABLE GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND A4 EUR

EUR

 36,17

15.1.

 2,35

 6,70

 43,30  

 53,46  

A1W3E8

CULLEN FUNDS NORTH AMERICAN HIGH DIVIDEND VALUE EQUITY FUND EURO HEDGED DISTRIBUTING RETAIL SHARE CLASS A1

EUR

 15,57

14.1.

 2,35

 15,27

 18,79  

 31,83  

A2DPH6

LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND, SYST. NAV HDG, (CHF) IA

CHF

 25,97

14.1.

 2,35

 12,99

 16,28  

 -2,53