A2ANMX

SPARINVEST SICAV - PROCEDO DKK LPI

DKK

 2,360,00

13.1.

 2,25

 4,96

 26,68  

 34,28  

A2H962

PAYDEN GLOBAL EMERGING MARKETS BOND FUND GBP ACC

GBP

 16,20

13.1.

 0,22

 12,54

 26,68  

 6,05  

A2PH3C

THEMATICS WATER FUND R/A (USD)

USD

 206,56

13.1.

 2,21

 17,33

 26,68  

 31,44  

A0ESAU

MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN VALUE FUND - KLASSE A1 USD

USD

 40,79

13.1.

 2,28

 25,74

 26,68  

 25,35  

A2DW1U

CAPITAL GROUP US HIGH YIELD FUND (LUX) ZD USD

USD

 9,03

13.1.

 0,40

 8,84

 26,68  

 22,23  

A0JKTN

JPMORGAN FUNDS - EUROPE DYNAMIC TECHNOLOGIES FUND I (ACC) - EUR

EUR

 219,68

13.1.

 6,43

 11,89

 26,68  

 29,38  

A1T8RW

BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD BOND PRIVILEGE CAPITALISATION

EUR

 184,21

13.1.

 0,50

 6,14

 26,67  

 18,09  

A3DERU

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND NORDIC SMALLER COMPANIES A DISTRIBUTION EUR

EUR

 100,23

14.1.

 0,39

 10,68

 26,67  

 -  

A2PVDY

INVESCO EURO CORPORATE HYBRID BOND UCITS ETF DIST

EUR

 39,70

13.1.

 0,46

 6,61

 26,67  

 9,82  

A0QYZ5

BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND FUND - R - USD (AIDIV)

USD

 37,68

13.1.

 0,48

 23,80

 26,67  

 7,26  

A112FV

PICTET TR - DIVERSIFIED ALPHA - J EUR

EUR

 138,97

13.1.

 1,65

 9,59

 26,67  

 16,32  

A2ARAA

BL GLOBAL 30 KLASSE AM

EUR

 127,68

13.1.

 2,79

 14,05

 26,67  

 25,40  

A12EWZ

BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME FUND STERLING Z (INC.)

GBP

 1,66

14.1.

 2,64

 18,11

 26,67  

 51,17  

A3C8U0

MAN HIGH YIELD OPPORTUNITIES D H SGD

SGD

 131,67

12.1.

 0,54

 6,66

 26,67  

 -  

A2PCGN

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - M2 EUR HGD

EUR

 1,905,55

13.1.

 0,61

 12,65

 26,67  

 8,02  

A0YHM2

VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS EQUITY R USD

USD

 293,47

13.1.

 4,26

 39,75

 26,66  

 -6,42  

A1JTD6

PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - HI USD

USD

 241,79

12.1.

 0,39

 7,55

 26,66  

 28,25  

A2QCU7

CT (LUX) UK EQUITIES NG GBP

GBP

 16,76

13.1.

 1,23

 14,11

 26,66  

 37,40  

A1T8RX

BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION

EUR

 93,66

13.1.

 0,50

 6,13

 26,66  

 18,10  

A0J22P

FIDELITY FUNDS - MULTI ASSET DYNAMIC INFLATION FUND A-ACC-EURO

EUR

 17,53

13.1.

 4,66

 9,02

 26,66  

 27,40