A3EWSG

AC ONE PLANET ELTIF - ANTEILKLASSE OIF R

EUR

 100,81

28.11.

 2,71

 3,05

 -  

 -  

A3FU0

PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR P03

EUR

 111,10

16.1.

 2,71

 -

 -  

 -  

A1C6Z4

SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY A ACCUMULATION USD HEDGED

USD

 352,66

15.1.

 2,71

 22,41

 68,97  

 71,12  

A1W03T

WELLINGTON STRATEGIC EUROPEAN EQUITY FUND USD N ACCU

USD

 32,04

15.1.

 2,71

 53,46

 88,49  

 103,71  

A14VJT

UBS (IRL) FUND SOLUTIONS PLC - UBS MSCI ACWI SF UCITS ETF HEUR ACC

EUR

 255,65

15.1.

 2,71

 18,91

 62,80  

 66,51  

A116PL

LO FUNDS - SWISS EQUITY, (CHF) PA

CHF

 19,90

15.1.

 2,71

 14,07

 20,27  

 22,48  

DWS0BY

DWS INVEST GLOBAL AGRIBUSINESS USD FC

USD

 180,55

15.1.

 2,71

 7,66

 -9,64  

 2,20  

A2N9ZR

ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE V

EUR

 155,52

15.1.

 2,71

 1,26

 1,76  

 0,17  

A0J4HD

PICTET - QUEST EUROPE SUSTAINABLE EQUITIES - Z EUR

EUR

 576,95

15.1.

 2,71

 16,17

 47,41  

 68,86  

A2PJC6

CPR INVEST - CLIMATE ACTION - A2 SGDH - ACC

SGD

 175,25

15.1.

 2,71

 4,10

 37,05  

 -  

A3CXMN

ROBECO QI GLOBAL DEVELOPED CONSERVATIVE EQUITIES B CAD

CAD

 147,56

15.1.

 2,71

 16,98

 53,71  

 76,88  

A1CTEQ

PICTET - NUTRITION - Z EUR

EUR

 293,24

15.1.

 2,71

 -10,88

 -7,75  

 -7,51  

A3FU3

PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR R01

EUR

 110,41

16.1.

 2,71

 -

 -  

 -  

A3CSAY

NORDEA 1 - GLOBAL IMPACT FUND - BP - USD

USD

 103,91

16.1.

 2,71

 9,68

 22,29  

 -  

A3DGJC

ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE X

EUR

 91,45

15.1.

 2,71

 1,09

 1,57  

 -  

A1JTXP

FIDELITY FUNDS - ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A-ACC-USD

USD

 36,05

15.1.

 2,71

 27,48

 32,68  

 44,72  

A40AVB

SQUAD 4 CONVERTIBLES - RETAIL (CHF HEDGED)

CHF

 103,23

15.1.

 2,71

 4,75

 -  

 -  

A2QP7M

EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - TECH FOR TOMORROW N EUR

EUR

 153,72

14.1.

 2,71

 20,27

 72,18  

 -  

A2PZDE

WWK SELECT BALANCE DYNAMISCH D

EUR

 18,60

16.1.

 2,71

 10,25

 45,54  

 43,41  

A3FU2

PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR R01

EUR

 109,87

16.1.

 2,71

 -

 -  

 -