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A2JF69 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE X (TF) | USD | 135,02 | 13.11. |   | 13,80 | 28,37 | -33,20 | 27,54 |  | 978174 | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 602,49 | 13.11. | | 21,11 | 29,66 | 11,31 | 75,29 | | A0HF4S | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE B (INST.) | EUR | 41,144,01 | 13.11. | | 21,78 | 30,48 | 12,97 | 79,76 | | A0YBNM | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE C (INST.) | EUR | 39,198,99 | 13.11. | | 21,77 | 30,46 | 12,90 | 79,62 | | A1C7DK | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE D | CHF | 30,673,27 | 13.11. | | 19,71 | 27,78 | 7,75 | 71,67 | | A3C92E | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE E | EUR | 1,264,70 | 13.11. | | 21,87 | 30,59 | - | - | | A0KR3 | ACATIS AKTIEN GLOBAL VALUE FONDS | EUR | 306,70 | 13.11. | | 24,72 | 33,94 | 15,39 | 72,14 | | 163701 | ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - A | EUR | 286,82 | 13.11. | | -16,55 | -5,48 | -36,36 | -1,19 | | A2JD2L | ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - X | EUR | 45,10 | 13.11. | | -16,54 | -5,41 | -35,72 | 0,56 | | A0RKXJ | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 722,65 | 13.11. |  | 14,27 | 25,90 | -8,35 | 87,94 | | A1H72F | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 197,36 | 13.11. | | 13,46 | 24,90 | -10,64 | 80,85 | | A2QSGT | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 104,20 | 13.11. | | 13,79 | 25,32 | -9,69 | - | | A1H70D | ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL CHF P | CHF | 134,67 | 13.11. | | 11,32 | 20,70 | -15,99 | 13,51 | | A2ABBX | ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL EUR I | EUR | 1,792,67 | 13.11. | | 17,60 | 27,21 | -1,95 | 35,46 | | 964894 | ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL EUR P | EUR | 294,79 | 13.11. | | 17,00 | 26,48 | -3,89 | 30,99 | | A2ACBN | ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL I CHF | CHF | 1,306,21 | 13.11. | | 11,72 | 21,22 | -16,59 | 12,84 | | A2ARCM | ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL K USD | USD | 1,916,09 | 13.11. | | 15,60 | 27,20 | -2,86 | 42,19 | | A0LHCM | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE A | EUR | 67,68 | 13.11. | | 1,66 | 11,85 | -14,63 | 25,60 | | A0MX2R | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE B | EUR | 136,55 | 13.11. | | 1,59 | 11,79 | -14,74 | 25,07 | | A2N9ZS | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE CHF-I | CHF | 96,87 | 13.11. | | 1,79 | 7,92 | -24,86 | 3,27 | |
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