A2AL03

BSF UK EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS A4 HEDGED EUR

EUR

 116,48

13.1.

 1,81

 2,16

 8,99  

 14,89  

A2AL02

BSF UK EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS A2 HEDGED EUR

EUR

 117,33

13.1.

 1,80

 2,17

 8,99  

 14,89  

A2PCU8

AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD - I2 EUR

EUR

 2,475,09

12.1.

 0,67

 5,53

 23,56  

 14,89  

A2H95M

OSTRUM EURO HIGH INCOME FUND N/D (EUR)

EUR

 100,23

12.1.

 0,54

 7,16

 24,88  

 14,89  

A067F

FOCUS STIFTUNGSFONDS (RA2)

EUR

 134,21

13.1.

 1,44

 5,19

 20,07  

 14,89  

A0RA11

AMUNDI MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI CLIMATE PARIS ALIGNED - AE (C)

EUR

 282,31

12.1.

 1,72

 1,74

 6,72  

 14,89  

A0RK3A

AMUNDI MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI CLIMATE PARIS ALIGNED - AE (D)

EUR

 147,78

12.1.

 1,71

 1,73

 6,71  

 14,88  

A1W2EL

HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF USD

USD

 74,05

12.1.

 5,53

 53,37

 57,59  

 14,88  

A2JBEQ

DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD - W

EUR

 171,62

12.1.

 0,49

 6,29

 24,52  

 14,88  

A0DQNU

EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE A EUR

EUR

 253,26

12.1.

 0,74

 6,90

 17,91  

 14,88  

A2DP38

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR

EUR

 128,33

9.1.

 1,45

 8,58

 32,04  

 14,88  

A1W4LN

OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND E USD ACC

USD

 190,32

12.1.

 3,66

 20,46

 33,51  

 14,88  

A1JNJY

EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE D EUR

EUR

 120,31

12.1.

 0,74

 6,90

 17,91  

 14,88  

A113WV

JUPITER STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND FUND, L GBP HEDGED ACC

GBP

 12,89

13.1.

 0,39

 6,63

 8,66  

 14,88  

A14RWE

UBS (LUX) AI AND ROBOTICS EQUITY FUND K-1-ACC

USD

 2,838,04

9.1.

 6,16

 15,08

 49,06  

 14,88  

A112FG

PICTET TR - DIVERSIFIED ALPHA - I EUR

EUR

 135,50

12.1.

 1,55

 9,32

 26,19  

 14,87  

A0RK3Q

PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - DYNAMIC BOND FUND INSTITUTIONAL USD ACCUMULATION

USD

 16,92

12.1.

 0,42

 9,94

 23,05  

 14,87  

A0RDEV

AVIVA INVESTORS - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - AMH GBP

GBP

 10,47

12.1.

 0,43

 7,89

 23,68  

 14,87  

A2DF2P

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL OPPORTUNITY FUND ZH (EUR)

EUR

 75,20

12.1.

 0,95

 12,26

 90,77  

 14,86  

779374

BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND A2 EUR

EUR

 63,93

13.1.

 5,90

 -0,41

 15,88  

 14,86