A0MNZ4

JPMORGAN FUNDS - EUROPE EQUITY PLUS FUND A (PERF) (DIST) - GBP

GBP

 24,32

15.1.

 2,53

 33,05

 64,03  

 104,01  

A1H5UP

ISHARES MSCI POLAND UCITS ETF USD (ACC)

USD

 33,90

15.1.

 2,53

 72,00

 128,28  

 96,89  

A3DV3L

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US VALUE FUND AH (EUR)

EUR

 28,78

15.1.

 2,53

 10,56

 23,20  

 -  

A3CZE5

BGF MYMAP GROWTH FUND A6 HEDGED CNH

CNH

 123,24

15.1.

 2,53

 11,95

 33,80  

 -  

A3CQ21

CAPITAL GROUP AMERICAN BALANCED FUND (LUX) Z USD

USD

 14,19

15.1.

 2,53

 19,34

 51,28  

 -  

A1J4M8

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND HEDGED D2 EUR

EUR

 23,11

15.1.

 2,53

 16,54

 33,89  

 35,23  

A2JECQ

GAM MULTISTOCK - SWISS EQUITY CHF R

CHF

 177,19

14.1.

 2,53

 17,25

 31,29  

 35,95  

A1W843

AMUNDI S&P 500 SCREENED INDEX AE

EUR

 463,87

15.1.

 2,53

 5,15

 68,31  

 109,55  

A3CZE6

BGF MYMAP GROWTH FUND A10 CNH HEDGED

CNH

 99,75

15.1.

 2,53

 11,95

 33,79  

 -  

A40E59

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AM - JPY

JPY

 2,072,22

15.1.

 2,53

 12,75

 -  

 -  

A416GQ

WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS FRONTIER DEBT FUND - S EUR

EUR

 116,39

15.1.

 2,53

 -

 -  

 -  

A3DC22

CAPITAL GROUP AMERICAN BALANCED FUND (LUX) C USD

USD

 14,60

15.1.

 2,53

 20,16

 54,33  

 -  

A2PTGD

BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI PAB TRACK PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION

EUR

 226,34

14.1.

 2,53

 10,71

 34,92  

 42,37  

ETF212

AMUNDI MSCI WORLD IMI VALUE ADVANCED UCITS ETF ACC

USD

 13,15

15.1.

 2,53

 32,51

 -  

 -  

A1W842

AMUNDI S&P 500 SCREENED INDEX AE

EUR

 516,05

15.1.

 2,53

 5,15

 68,31  

 109,54  

A2N9G9

BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND - TRANCHE I EUR UNHEDGED DISTRIBUTION

EUR

 93,87

15.1.

 2,53

 9,85

 22,40  

 17,74  

A40JZW

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND IDQ 1

USD

 11,36

15.1.

 2,53

 10,01

 -  

 -  

A3CV4V

LUMYNA - MW TOPS UCITS FUND - GBP G (DIS)

GBP

 246,97

13.1.

 2,53

 17,60

 -  

 -  

A3C7DR

ALLIANZ EUROPE EQUITY VALUE - AT2 - EUR

EUR

 135,15

15.1.

 2,53

 21,42

 34,24  

 -  

A2ATZL

AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION - XE

EUR

 156,211,70

15.1.

 2,53

 7,27

 75,59  

 94,92