A2JKAA

THEAM QUANT EQ.US DEFI C USD

USD

 202,36

13.11.

 27,28

 35,92

 27,98  

 81,88  

A2QFS0

INVESCO GL.CONSUMER TR.FD.PI1 ACC.USD

USD

 9,99

14.11.

 23,49

 35,92

 -22,86  

 -  

692188

AXA IM GLOBAL SMALL CAP EQUITY QI B ACCUMULATION EUR

EUR

 53,02

13.11.

 23,10

 35,91

 21,58  

 58,17  

67491

AMUNDI GOLD STOCK - VA

EUR

 30,20

14.11.

 20,18

 35,91

 12,98  

 40,40  

A3ECB1

INVESCO GOLD & SPECIAL MINERALS FUND A ACCUMULATION - EUR

EUR

 11,24

14.11.

 18,57

 35,91

 -  

 -  

A2N6C6

WELLINGTON FINTECH FUND N

USD

 16,45

14.11.

 18,16

 35,91

 -12,52  

 30,69  

A2PPEV

F.U.S.OP.FD.S EUR H1

EUR

 18,47

14.11.

 27,12

 35,91

 -0,27  

 83,78  

A3C92X

WELLINGTON FINTECH FUND USD N A1 DISU

USD

 8,92

14.11.

 18,16

 35,91

 -12,52  

 -  

A119EA

AXA IM US ENHANCED INDEX EQUITY QI B ACCUMULATION EUR

EUR

 38,42

13.11.

 29,36

 35,90

 35,33  

 100,31  

85778

IQAM EQUITY US RT

USD

 441,13

14.11.

 25,19

 35,90

 8,27  

 21,22  

A2DKU3

PGIM JENNISON U.S. GROWTH FUND USD A ACCUMULATION

USD

 269,98

14.11.

 28,52

 35,90

 9,80  

 118,13  

A12D1G

PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - PIMCO MLP & ENERGY INFRASTRUCTURE FUND INSTITUTIONAL GBP (HEDGED) ACCUMULATION

GBP

 13,44

14.11.

 35,21

 35,89

 80,89  

 -  

A1H9P3

F.U.S.OP.FD.N-H1 PLN H

PLN

 58,58

14.11.

 27,04

 35,88

 1,86  

 81,70  

A0NCD7

JANUS HENDERSON US CONTRARIAN FUND A1 USD

USD

 32,34

14.11.

 20,45

 35,88

 6,63  

 71,75  

EAS177

EASTSPRING INVESTMENTS - GLOBAL DYNAMIC GROWTH EQUITY FUND - AS (HEDGED)

SGD

 12,68

14.11.

 27,37

 35,88

 -  

 -  

A2QL9Z

AGIF-ALLIANZ CYBER SECURITY RT USD

USD

 11,61

14.11.

 16,02

 35,87

 -8,37  

 -  

A18XC

ERSTE STOCK BIOTEC HUF R01 (VTA)

HUF

 233,537,10

14.11.

 18,70

 35,87

 22,18  

 37,93  

A2PJJ8

GOLDMAN SACHS US CORE® EQUITY PORTFOLIO CLASS I SHARES (ACC.) (HKD) (CLOSE)

HKD

 224,57

14.11.

 28,50

 35,87

 31,99  

 -  

A3DDYN

F.INNOVATION FD.A EUR H1

EUR

 11,78

14.11.

 27,08

 35,87

 -  

 -  

A2N868

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US SELECT - A ACCUMULATION USD

USD

 2,13

14.11.

 28,20

 35,87

 23,57  

 83,19