A2AJ9E

NORDEA 1 - GLOBAL STARS EQUITY FUND - BP - SEK

SEK

 2,582,94

14.11.

 22,52

 23,58

 30,91  

 -  

A0MUYT

FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS PLC FTGF CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FUND KLASSE A EUR ACC

EUR

 943,20

14.11.

 34,61

 41,40

 30,91  

 112,40  

A113XK

JUPITER MERIAN GLOBAL EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND, I EUR HEDGED ACC

EUR

 1,98

14.11.

 8,32

 9,20

 30,91  

 40,95  

A14VA8

GS US EQ. ESG PF.I EUR

EUR

 27,32

14.11.

 29,48

 36,60

 30,91  

 -  

A14QJ4

DIVERSIFIED GROWTH COMPANY - QIC GCC EQUITY FUND B USD

USD

 270,44

13.11.

 -2,35

 8,61

 30,90  

 108,64  

A3DF4H

INVESCO GLOBAL EQUITY INCOME FUND A MONTHLY DISTRIBUTION-1 - HKD

HKD

 112,88

14.11.

 13,38

 27,74

 30,89  

 -  

A2DWDB

DPAM B EQUITIES US DIVIDEND SUST. E EUR

EUR

 556,42

13.11.

 23,38

 28,39

 30,88  

 -  

A0YFGU

ROBECO SUSTAINABLE GLOBAL STARS EQUITIES D EUR

EUR

 652,66

13.11.

 27,04

 32,01

 30,88  

 97,91  

A14XCA

GS INDIA EQ.PF.I GBP

GBP

 30,94

14.11.

 17,78

 23,41

 30,88  

 -  

A2DRG4

ISHARES MSCI EUR.Q.DIVID.ESG U.E.EUR D

EUR

 6,06

14.11.

 9,39

 15,31

 30,88  

 41,58  

A0M5F0

FTGF CLEARBR.US LARGE CAP GR.FD.X GBP

GBP

 405,44

14.11.

 29,89

 35,85

 30,87  

 112,76  

989480

GOLDMAN SACHS US ENHANCED EQUITY - P CAP USD

USD

 293,89

14.11.

 28,02

 35,55

 30,86  

 89,11  

A143XD

BSF EM.MKTS.EQU.STRAT.D2 EUR

EUR

 228,17

14.11.

 3,13

 8,20

 30,86  

 33,01  

989479

GOLDMAN SACHS US ENHANCED EQUITY - P DIS USD

USD

 241,84

14.11.

 28,02

 35,55

 30,86  

 89,11  

A0M9VP

GS US CORE EQ.PF.P(S)USD

USD

 44,06

14.11.

 28,79

 36,58

 30,86  

 -  

A2JK8B

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL SELECT EQUITY FUND I2 (ACC) - USD

USD

 219,42

14.11.

 19,25

 27,83

 30,85  

 100,73  

A0Q4UB

GOLDMAN SACHS US CORE® EQUITY PORTFOLIO CLASS P SHARES (SNAP)

USD

 47,26

14.11.

 28,81

 36,58

 30,85  

 101,39  

DBX1MU

XTRACKERS MSCI USA SWAP UCITS ETF 1C

USD

 176,71

13.11.

 26,90

 37,99

 30,84  

 108,09  

A3CPS7

F.K2 ELECT.GL.UCITS FD.J PF

USD

 13,62

13.11.

 25,30

 34,85

 30,84  

 -  

A1W851

AMUNDI INDEX MSCI WORLD - AE

EUR

 301,18

13.11.

 25,24

 32,54

 30,82  

 84,53